嘉实北交所精选两年定期混合C

(014270)开放式-偏股混合型

基金经理：刘杰李涛

单位净值:0.7455	净值增长率:-2.00%	累计净值:0.7455	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实北交C
最新规模:2.74亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
南方港股	1.3447	2.51%
南方港股	1.3544	2.51%
恒越匠心	0.8466	2.04%
恒越匠心	0.8373	2.04%
嘉实价值	0.9310	1.75%
嘉实价值	2.0380	1.75%
中邮核心	0.5206	1.70%
景顺长城	1.8060	1.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
嘉实全球	2.2620	2.35%
嘉实全球	1.9230	2.34%
嘉实全球	1.9230	2.34%
嘉实价值	0.9939	1.80%
嘉实海外	0.6970	1.75%
嘉实价值	0.9310	1.75%
嘉实价值	2.0380	1.75%
嘉实价值	0.8445	1.69%
嘉实领航	0.9409	1.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	40.79%	19.20%	-0.80%	8.18%	10.34%	-	-25.45%
同类排名(偏股混合型)	87/3078	675/2645	2102/3325	838/2886	59/2212	/	--
同类平均(偏股混合型)	13.09%	12.83%	0.27%	2.94%	-12.15%	-18.45%	-
年化收益率(%)	81.59%	19.20%	-0.80%	8.18%	10.34%	-	-8.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	87.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实北交以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实北交以大盘股为主。
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在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，嘉实北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	71.11%
科学研究和技术服务业	2.25%
农、林、牧、渔业	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05%
批发和零售业	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
曙光数创	0	0	6.17%	45
富士达	0	0	5.19%	10
同享科技	0	0	4.82%	4
凯德石英	0	0	4.78%	6
奥迪威	0	0	4.18%	7
锦波生物	0	0	4.14%	69
贝特瑞	0	0	3.31%	50
太湖雪	0	0	2.83%	2
民士达	0	0	2.70%	4
海光信息	0	0	2.49%	784

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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