嘉实北交所精选两年定期混合C

(014270)开放式-偏股混合型

基金经理：刘杰李涛

单位净值:0.5591	净值增长率:4.43%	累计净值:0.5591	净值更新日期:2024/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实北交C
最新规模:1.94亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏北交	0.8979	6.59%
红土创新	0.6734	6.06%
红土创新	0.6805	6.05%
南方北交	0.8350	5.99%
信澳博见	0.9453	5.75%
信澳博见	0.9389	5.73%
汇添富北	0.7919	5.63%
汇添富北	0.7835	5.62%
景顺长城	0.9596	4.91%
景顺长城	0.9505	4.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实北证	0.8044	6.81%
嘉实北证	0.8011	6.80%
嘉实北交	0.5681	4.43%
嘉实北交	0.5591	4.43%
嘉实互融	1.0899	3.24%
嘉实互融	1.0864	3.23%
嘉实恒生	0.8770	2.36%
嘉实中证	0.5073	2.26%
嘉实中证	0.5104	2.24%
嘉实医疗	1.5820	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.34%	-15.19%	-19.52%	10.34%	-35.00%	-	-44.09%
同类排名(偏股混合型)	2385/2800	1054/2333	2655/2886	59/2212	1275/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	1.91%	-15.53%	-5.20%	-12.15%	-17.88%	-27.81%	-
年化收益率(%)	-20.69%	-15.19%	-19.52%	10.34%	-35.00%	-	-16.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	87.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实北交以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

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在财务资质方面，嘉实北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	62.83%
科学研究和技术服务业	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43%
批发和零售业	0.92%
农、林、牧、渔业	0.36%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
同享科技	0	0	5.52%	4
曙光数创	0	0	4.99%	34
贝特瑞	0	0	4.38%	43
凯德石英	0	0	4.35%	18
锦波生物	0	0	4.23%	46
奥迪威	0	0	3.26%	12
民士达	0	0	2.75%	11
诺思兰德	0	0	2.69%	41
合肥高科	0	0	2.67%	2
青矩技术	0	0	2.42%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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