嘉实北交所精选两年定期混合C

(014270)开放式-偏股混合型

基金经理：刘杰李涛

单位净值:0.5749	净值增长率:-1.34%	累计净值:0.5749	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实北交C
最新规模:2.17亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实海外	0.6830	2.55%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
嘉实上海	5.4418	2.34%
嘉实H股	0.5793	2.26%
嘉实上海	1.2093	2.19%
嘉实上海	1.2129	2.18%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.5440	1.80%
嘉实港股	0.8416	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.29%	-15.14%	-17.24%	10.34%	-35.00%	-	-42.51%
同类排名(偏股混合型)	1118/2705	1454/2194	2808/2886	59/2211	1275/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.81%	-10.60%	0.86%	-12.15%	-17.88%	-16.90%	-
年化收益率(%)	-0.59%	-15.14%	-17.24%	10.34%	-35.00%	-	-17.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	87.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实北交以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

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在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	62.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.68%
科学研究和技术服务业	2.53%
批发和零售业	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
同享科技	0	0	5.39%	4
曙光数创	0	0	4.72%	32
贝特瑞	0	0	4.15%	43
凯德石英	0	0	4.13%	18
奥迪威	0	0	3.54%	10
诺思兰德	0	0	2.90%	39
吉林碳谷	0	0	2.81%	38
合肥高科	0	0	2.62%	2
民士达	0	0	2.56%	11
青矩技术	0	0	2.53%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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