嘉实沪深300红利低波动ETF联接I
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-24
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 6.46% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.58% | 16.05% | -- | -- | -- | -12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 双汇发展 | -- | -- | 0.01% | - | 61 | -607 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.01% | - | 599 | -1502 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.01% | - | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 0.01% | - | 51 | -798 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 0.01% | - | 128 | -809 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 0.01% | - | 111 | -673 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 0.01% | - | 90 | -908 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.01% | - | 226 | -896 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 0.01% | - | 112 | -966 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 0.01% | - | 94 | -692 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金... | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 嘉实基金管理有限公司嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金... | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份额）... | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加Y类基金份额类别并修改基金合同... | 基金法律文件修改 | 2024-12-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第四次... | 收益分配 | 2024-11-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)持有人结构
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报告期
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)历史净值
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分红报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)持仓变化
报告日
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达国 | 1.1272 | 2.06% | |
| 易方达国 | 1.1249 | 2.05% | |
| 广发中证 | 0.5107 | 2.04% | |
| 国泰中证 | 1.1058 | 1.96% | |
| 港股红利 | 1.4296 | 1.96% | |
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| 嘉实清洁 | 0.7157 | 1.78% | |
| 嘉实低碳 | 0.6589 | 1.78% | |
| 嘉实低碳 | 0.6542 | 1.77% | |
| 嘉实中证 | 0.6283 | 1.77% |
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