嘉实沪深300红利低波动ETF联接I
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.57% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | -- | -- | -- | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 双汇发展 | -- | -- | 0.01% | - | 60 | -648 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.01% | - | 598 | -1582 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.01% | - | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 0.01% | - | 51 | -844 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 0.01% | - | 127 | -899 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 0.01% | - | 111 | -683 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 0.01% | - | 90 | -957 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.01% | - | 226 | -913 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 0.01% | - | 112 | -984 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 0.01% | - | 94 | -722 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第四次... | 收益分配 | 2024-11-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-09-03 |
| 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第三次... | 收益分配 | 2024-08-12 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金... | 基金托管协议 | 2024-07-17 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)持有人结构
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)十大持有人
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)历史净值
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历史分红 |
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利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)持仓变化
报告日
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)全部持股
报告日
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发中证 | 0.8752 | 2.72% | |
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| 嘉实沪深 | 1.3710 | 0.90% |
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