广发中证光伏龙头30ETF
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数据日期:2023-3-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -3.89% | -6.83% | -- | -- | -10.43% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 2021/2162 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 6.64% | -2.69% | 5.10% | -- | -- | 29.13% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -17.13% | -6.83% | -- | -- | -29.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-11-22
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
隆基绿能 | -- | -- | 4.72% | 新进 | 922 | -398 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 4.26% | 新进 | 304 | -269 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.23% | 新进 | 959 | +140 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 3.60% | 新进 | 292 | -161 | 咨询 |
特变电工 | -- | -- | 2.97% | 新进 | 83 | -41 | 咨询 |
晶澳科技 | -- | -- | 1.87% | 新进 | 530 | +28 | 咨询 |
先导智能 | -- | -- | 1.80% | 新进 | 100 | -76 | 咨询 |
晶盛机电 | -- | -- | 1.56% | 新进 | 206 | -22 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 1.20% | 新进 | 189 | +96 | 咨询 |
捷佳伟创 | -- | -- | 1.15% | 新进 | 182 | +48 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-11-22
行业分布
数据日期:2022-11-22
选股风格
广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-03-14 |
广发基金管理有限公司关于增加东海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-03-10 |
广发基金管理有限公司关于增加中金公司为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-03-03 |
关于同意中国国际金融股份有限公司为广发中证光伏龙头30交易型开放式指数... | 其他 | 2023-03-03 |
关于同意海通证券股份有限公司为广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券... | 其他 | 2023-02-27 |
关于同意华泰证券股份有限公司为广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券... | 其他 | 2023-02-22 |
关于同意中信证券股份有限公司为广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券... | 其他 | 2023-02-20 |
关于同意招商证券股份有限公司为广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券... | 其他 | 2023-02-17 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-01-13 |
关于增加国泰君安证券为广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金... | 增加代销机构 | 2023-01-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证光伏龙头30ETF(560980)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)持有人结构
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报告期
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)十大持有人
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)持仓变化
报告日
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.2271 | 5.43% | |
国泰中证 | 1.2207 | 5.42% | |
嘉实中证 | 0.7959 | 5.10% | |
广发中证 | 0.7948 | 5.05% |