广发中证光伏龙头30ETF
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数据日期:2023-11-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-11-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -31.60% | -- | -37.45% | -6.83% | -- | -- | -41.70% |
同类排行(复制指数型) | 2072/2184 | -- | 2162/2162 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.61% | -4.64% | -4.94% | -- | -- | -11.88% | -- |
年化收益率(%) | -63.21% | -- | -41.17% | -6.83% | -- | -- | -40.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
隆基绿能 | -- | -- | 16.46% | 19.02% | 295 | -1061 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 10.21% | -4.13% | 554 | -1666 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 9.56% | 17.44% | 217 | -787 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 8.29% | -12.00% | 194 | -895 | 咨询 |
特变电工 | -- | -- | 8.22% | 8.02% | 95 | -514 | 咨询 |
晶澳科技 | -- | -- | 4.63% | -23.34% | 187 | -1555 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 3.65% | -10.10% | 155 | -949 | 咨询 |
晶盛机电 | -- | -- | 3.44% | -15.69% | 124 | -929 | 咨询 |
大全能源 | -- | -- | 2.85% | 25.00% | 45 | -315 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 2.75% | 5.36% | 25 | -593 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于增加西部证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-11-16 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-10-20 |
广发基金管理有限公司关于增加德邦证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-09-28 |
广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-07-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证光伏龙头30ETF(560980)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)持有人结构
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报告期
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)持仓变化
报告日
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证光伏龙头30ETF(560980)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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鹏华生物 | 0.8960 | 1.97% | |
富国国证 | 0.9542 | 1.97% | |
国泰国证 | 0.8427 | 1.96% | |
国泰中证 | 0.8863 | 1.94% | |
汇添富中 | 0.9760 | 1.94% | |
国泰中证 | 0.8804 | 1.93% |