嘉实信息产业股票发起式A
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近3月涨幅
7.85%
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近1年涨幅
36.54%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 73.01% | 36.54% | 9.65% | 21.32% | 19.04% | -- | 57.44% |
| 同类排行（普通股票型） | 23/1006 | 112/934 | 345/1092 | 101/1026 | 10/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 28.84% | 17.42% | 6.99% | 4.40% | -11.05% | -8.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 146.02% | 36.54% | 53.34% | 21.32% | 19.04% | -- | 25.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海光信息 | -- | -- | 9.58% | -5.24% | 787 | +247 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 9.05% | -2.58% | 148 | +20 | 咨询 |
| 神州数码 | -- | -- | 8.85% | 2.55% | 20 | -22 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 8.17% | -7.05% | 77 | -36 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 7.29% | - | 827 | -665 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 6.77% | -4.11% | 126 | +36 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.58% | - | 813 | -396 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 5.04% | -39.71% | 185 | +86 | 咨询 |
| 莱斯信息 | -- | -- | 4.52% | 6.35% | 31 | -2 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 4.28% | - | 445 | +172 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年11月19日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实信息产业股票发起式A(017488)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实信息产业股票发起式A(017488)持有人结构
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报告期
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嘉实信息产业股票发起式A(017488)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实信息产业股票发起式A(017488)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实信息产业股票发起式A(017488)持仓变化
报告日
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嘉实信息产业股票发起式A(017488)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实信息产业股票发起式A(017488)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根宜安 | 11.6400 | 3.56% | |
| 瑞银(香 | 83.2250 | 3.48% | |
| 中欧高端 | 0.9020 | 2.59% | |
| 中欧高端 | 0.8916 | 2.59% | |
| 华安大中 | 1.4110 | 2.40% | |
| 华宝高端 | 0.7639 | 2.28% | |
| 华宝高端 | 0.7698 | 2.27% | |
| 行健宏扬 | 0.9274 | 2.25% | |
| 摩根太平 | 10.4500 | 2.15% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实中证 | 1.1877 | 5.12% | |
| 嘉实德国 | 1.2454 | 2.89% | |
| 嘉实海外 | 0.7580 | 2.57% | |
| 嘉实领航 | 1.0132 | 2.35% | |
| 嘉实领航 | 1.0223 | 2.35% | |
| 嘉实创新 | 0.9610 | 2.23% | |
| 嘉实研究 | 1.3930 | 1.68% | |
| 嘉实中证 | 0.8099 | 1.62% | |
| 嘉实中证 | 0.8920 | 1.55% | |
| 嘉实中证 | 0.8876 | 1.54% |
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