行健宏扬中国基金
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
1.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.17% | -4.38% | -- | -4.38% | -26.76% | -46.10% | -19.91% |
| 同类排行（普通股票型） | 975/1036 | 741/952 | -- | 765/1026 | 857/914 | 625/688 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.73% | 4.13% | -- | 4.40% | -11.05% | -26.09% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.34% | -4.38% | -- | -4.38% | -26.76% | -15.37% | -2.21% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购、赎回及定... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-30 |
| 行健宏扬中国基金基金份额资产净值(2024年10月31日) | 净值公告 | 2024-11-27 |
| 行健宏扬中国基金每月基金报告(2024年10月) | 其他 | 2024-11-20 |
| 关于行健宏扬中国基金基金管理人退任及本基金停止申购和可能终止的公告 | 其他 | 2024-11-05 |
| 行健宏扬中国基金基金份额资产净值(2024年9月30日) | 净值公告 | 2024-10-23 |
| 行健宏扬中国基金每月基金报告(2024年9月) | 其他 | 2024-10-18 |
| 关于投资者对行健宏扬中国基金业务申请因非交易日(2024年9月6日)影响延后... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-06 |
| 行健宏扬中国基金产品资料概要(2024年8月) | 基金产品资料概要 | 2024-08-29 |
| 行健宏扬中国基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 天弘基金管理有限公司关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分互认... | 基金费率变动,增 | 2024-08-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
行健宏扬中国基金(968006)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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行健宏扬中国基金(968006)持有人结构
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报告期
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行健宏扬中国基金(968006)十大持有人
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报告日
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行健宏扬中国基金(968006)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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行健宏扬中国基金(968006)持仓变化
报告日
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行健宏扬中国基金(968006)全部持股
报告日
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行健宏扬中国基金(968006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根宜安 | 10.1100 | 0.40% | |
| 中银港股 | 0.6115 | 0.38% | |
| 行健宏扬 | 0.8204 | 0.29% | |
| 汇丰晋信 | 0.7664 | 0.28% | |
| 前海开源 | 0.9989 | 0.25% | |
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