华商电子行业量化股票发起式
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近3月涨幅
11.66%
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近1年涨幅
9.16%
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近3年涨幅
-23.53%
-23.53%
数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.85% | 9.16% | 3.30% | 3.87% | -34.04% | -23.53% | 41.83% |
同类排行(普通股票型) | 177/971 | 184/893 | 570/1026 | 67/914 | 761/793 | 287/641 | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.07% | 1.02% | 5.71% | -11.05% | -20.10% | -23.19% | -- |
年化收益率(%) | 29.70% | 9.16% | 4.40% | 3.87% | -34.04% | -7.84% | 8.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 6.55% | 9.17% | 3795 | +2632 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.98% | 23.57% | 2516 | +1681 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.01% | 19.70% | 1830 | +1240 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 3.54% | 18.39% | 757 | +563 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 3.48% | 11.18% | 1300 | +1072 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 3.44% | 121.94% | 1268 | +1186 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 3.12% | 92.59% | 1663 | +1494 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.08% | 246.07% | 1202 | +948 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 2.25% | 17.19% | 1151 | +812 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.21% | -27.54% | 1834 | +1227 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
华商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
华商基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的... | 基金当事人变动 | 2024-07-23 |
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华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
华商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华商基金管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资起点金额的公告 | 调整费用 | 2024-04-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商电子行业量化股票发起式(007685)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商电子行业量化股票发起式(007685)持有人结构
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报告期
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华商电子行业量化股票发起式(007685)十大持有人
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华商电子行业量化股票发起式(007685)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华商电子行业量化股票发起式(007685)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商电子行业量化股票发起式(007685)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇丰晋信 | 2.1025 | 16.03% | |
汇丰晋信 | 2.0119 | 16.02% | |
华夏创业 | 1.4063 | 15.35% | |
平安创业 | 1.3957 | 15.23% | |
华夏国证 | 1.0088 | 15.02% | |
汇丰晋信 | 2.3791 | 14.86% |