华商电子行业量化股票发起式A
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2.18%
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近3月涨幅
45.87%
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近1年涨幅
21.83%
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近3年涨幅
-14.69%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.44% | 21.83% | 19.69% | 3.87% | -34.04% | -14.69% | 64.34% |
| 同类排行（普通股票型） | 61/992 | 124/912 | 140/1026 | 67/914 | 761/793 | 188/677 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.53% | 8.42% | 5.84% | -11.05% | -20.10% | -23.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 52.89% | 21.83% | 20.25% | 3.87% | -34.04% | -4.90% | 12.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 6.65% | 1.53% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.46% | 9.64% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 4.43% | 25.14% | 165 | -592 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.15% | 34.74% | 490 | -713 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 4.15% | 3.49% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 3.80% | 10.47% | 258 | -1010 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 3.24% | -6.90% | 240 | -1060 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 3.22% | 110.46% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 2.93% | 50.26% | 248 | -1106 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 2.79% | 138.46% | 111 | -536 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金（华商电子行业量化股票发起式... | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金... | 基金法律文件修改 | 2024-12-13 |
| 华商基金管理有限公司华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同... | 基金契约（修改） | 2024-12-13 |
| 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金托管协议（更新） | 基金托管协议 | 2024-12-13 |
| 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-09 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商电子行业量化股票发起式A(007685)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商电子行业量化股票发起式A(007685)持有人结构
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华商电子行业量化股票发起式A(007685)十大持有人
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华商电子行业量化股票发起式A(007685)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商电子行业量化股票发起式A(007685)持仓变化
报告日
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华商电子行业量化股票发起式A(007685)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商电子行业量化股票发起式A(007685)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 西部利得 | 2.4831 | 4.49% | |
| 同泰数字 | 0.6735 | 3.33% | |
| 同泰数字 | 0.6644 | 3.33% | |
| 富国新兴 | 2.2720 | 3.32% | |
| 富国新兴 | 2.3050 | 3.32% | |
| 中欧半导 | 1.2073 | 3.31% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华商价值 | 1.3930 | 3.03% | |
| 华商电子 | 1.6434 | 2.18% | |
| 华商电子 | 1.6435 | 2.18% | |
| 华商量化 | 0.9760 | 2.09% | |
| 华商新兴 | 1.3180 | 1.86% | |
| 华商品质 | 0.7770 | 1.84% | |
| 华商品质 | 0.7684 | 1.83% | |
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