华商品质慧选混合C
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数据日期:2025-1-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.27% | -2.35% | -3.35% | -0.58% | -15.32% | -- | -30.66% |
同类排行(偏股混合型) | 1534/3040 | 1917/2607 | 2693/3325 | 1875/2886 | 1311/2212 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 7.38% | 4.33% | -2.25% | 2.94% | -12.15% | -23.19% | -- |
年化收益率(%) | 10.54% | -2.35% | -174.44% | -0.58% | -15.32% | -- | -10.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
乐鑫科技 | 214.00 | 1.98% | 2.97% | 18.33% | 113 | -423 | 咨询 |
菲沃泰 | 14.62 | -0.34% | 2.27% | - | 7 | -103 | 咨询 |
必易微 | 29.70 | -1.59% | 2.25% | -0.88% | 2 | -56 | 咨询 |
宇瞳光学 | 18.82 | -0.53% | 2.24% | - | 4 | -128 | 咨询 |
珠城科技 | 40.09 | 0.05% | 2.15% | - | 11 | -112 | 咨询 |
骏成科技 | 27.07 | -1.92% | 2.15% | - | 3 | -64 | 咨询 |
南亚新材 | 19.11 | -2.80% | 2.06% | - | 11 | -124 | 咨询 |
巨一科技 | 25.11 | 2.91% | 2.05% | - | 3 | -54 | 咨询 |
震裕科技 | 69.75 | 1.38% | 2.02% | - | 7 | -199 | 咨询 |
春风动力 | 174.59 | 7.31% | 2.01% | - | 145 | -527 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
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华商品质慧选混合C(014559)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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分红报告 |
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起始日
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报告日
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华商品质慧选混合C(014559)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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德邦半导 | 1.0883 | 7.16% | |
德邦半导 | 1.0755 | 7.15% | |
宏利景气 | 0.7931 | 6.86% | |
嘉合睿金 | 1.0996 | 6.65% | |
中海信息 | 1.0368 | 6.49% | |
宏利景气 | 1.1814 | 6.40% |