华商上游产业股票A
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41.80%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.30% | -3.52% | 7.32% | -3.15% | -6.33% | 41.80% | 126.91% |
同类排行(普通股票型) | 131/934 | 106/864 | 101/1026 | 197/914 | 47/793 | 3/531 | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.11% | -13.06% | -0.34% | -11.05% | -20.10% | -20.48% | -- |
年化收益率(%) | 2.61% | -3.52% | 34.26% | -3.15% | -6.33% | 13.93% | 20.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 6.40% | 34.74% | 1286 | +322 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 3.62% | -3.72% | 108 | -135 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 3.33% | 4.39% | 288 | +176 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 3.29% | -17.13% | 48 | -12 | 咨询 |
铜陵有色 | -- | -- | 3.16% | -8.41% | 105 | +50 | 咨询 |
新天然气 | -- | -- | 3.15% | 新进 | 17 | -5 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 3.14% | -25.59% | 145 | +82 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 3.13% | -10.32% | 170 | -17 | 咨询 |
兴业银锡 | -- | -- | 3.12% | 10.25% | 27 | +8 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 3.11% | 13.92% | 338 | -63 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海大智慧基金销售有限公司申... | 基金费率变动 | 2024-03-07 |
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关于华商上游产业股票型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2023-12-26 |
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华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购费率... | 基金费率变动 | 2023-09-27 |
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华商上游产业股票A(005161)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商上游产业股票A(005161)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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华商上游产业股票A(005161)持仓变化
报告日
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华商上游产业股票A(005161)全部持股
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华商上游产业股票A(005161)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时军工 | 1.3310 | 3.66% | |
国寿安保 | 1.0413 | 3.65% | |
国寿安保 | 1.0406 | 3.63% | |
华安智能 | 2.0150 | 3.44% | |
华安智能 | 2.0460 | 3.44% | |
招商移动 | 1.2295 | 3.42% |