平安鑫利混合A
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15.36%
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-6.42%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.37% | -0.81% | -0.43% | -3.26% | -4.66% | -6.42% | 13.98% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4269/4665 | 3337/4592 | 3902/5010 | 1983/5046 | 1241/4927 | 1228/3933 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.58% | 2.82% | 3.96% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.74% | -0.81% | -0.47% | -3.26% | -4.66% | -2.14% | 1.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 洛阳钼业 | -- | -- | 8.94% | 18.10% | 475 | -1439 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 8.83% | 10.51% | 216 | -701 | 咨询 |
| 玉龙股份 | -- | -- | 8.55% | 50.53% | 49 | -319 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.30% | 0.36% | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 8.02% | 59.13% | 304 | -1287 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 7.75% | 55.31% | 299 | -1173 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 5.21% | 5.25% | 69 | -363 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 5.16% | -36.53% | 286 | -915 | 咨询 |
| 盛达资源 | -- | -- | 5.07% | - | 34 | -184 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 5.01% | 359.63% | 199 | -560 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-09-11 |
| 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与中民财富基金销售（上海）有限公司相关销... | 基金当事人变动 | 2024-08-14 |
| 平安基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-02 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安鑫利混合A(003626)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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平安鑫利混合A(003626)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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平安鑫利混合A(003626)持仓变化
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平安鑫利混合A(003626)全部持股
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平安鑫利混合A(003626)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
| 国泰估值 | 2.7095 | 4.76% | |
| 中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
| 中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
| 中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
| 中银证券 | 0.4453 | 3.99% |
同系基金
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| 平安先进 | 1.0510 | 3.57% | |
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| 平安鑫利 | 1.1070 | 3.03% | |
| 平安均衡 | 0.6093 | 2.94% | |
| 平安均衡 | 0.6181 | 2.93% | |
| 平安兴鑫 | 0.5739 | 2.85% | |
| 平安创业 | 1.4252 | 2.49% | |
| 平安人工 | 1.3019 | 2.48% | |
| 平安鑫安 | 1.1378 | 2.48% |
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