中航混改精选A
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1.20%
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近3月涨幅
-4.70%
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近1年涨幅
-34.02%
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近3年涨幅
-47.71%
-47.71%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.16% | -34.02% | -13.68% | -31.58% | -15.62% | -47.71% | -27.26% |
同类排行(偏股混合型) | 4578/4712 | 4461/4585 | 4125/5011 | 4965/5046 | 2577/4927 | 2899/3401 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -32.32% | -34.02% | -24.01% | -31.58% | -15.62% | -15.90% | -4.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金地集团 | -- | -- | 9.18% | 47.12% | 40 | -264 | 咨询 |
信达地产 | -- | -- | 8.92% | -5.31% | 2 | -44 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 8.50% | 32.61% | 155 | -898 | 咨询 |
大悦城 | -- | -- | 8.16% | -4.56% | 2 | -137 | 咨询 |
中交地产 | -- | -- | 7.99% | -15.27% | 2 | -45 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 7.92% | -14.84% | 92 | -724 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 7.29% | -0.41% | 317 | -1187 | 咨询 |
滨江集团 | -- | -- | 6.37% | 33.54% | 52 | -429 | 咨询 |
城建发展 | -- | -- | 5.05% | -2.70% | 9 | -404 | 咨询 |
新城控股 | -- | -- | 4.99% | 21.71% | 16 | -274 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中航混改精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
中航基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购金额、单笔最低追... | 调整费用 | 2024-07-10 |
中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累... | 净值公告 | 2024-07-01 |
中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-21 |
中航混改精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中航混改精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中航混改精选A(004936)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中航混改精选A(004936)持有人结构
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报告期
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中航混改精选A(004936)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中航混改精选A(004936)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中航混改精选A(004936)持仓变化
报告日
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中航混改精选A(004936)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中航混改精选A(004936)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5475 | 4.35% | |
大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |