中航混改精选A
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31.67%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-31.40%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
1.4
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6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.98% | 6.95% | 16.49% | -31.58% | -15.62% | -31.40% | -1.83% |
| 同类排行（偏股混合型） | 672/4618 | 1389/4545 | 373/5010 | 4965/5046 | 2577/4927 | 2718/3891 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.96% | 6.95% | 17.87% | -31.58% | -15.62% | -10.47% | -0.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利发展 | -- | -- | 7.29% | - | 430 | -1143 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 6.74% | -20.71% | 317 | -860 | 咨询 |
| 信达地产 | -- | -- | 5.68% | -36.32% | 2 | -50 | 咨询 |
| 首开股份 | -- | -- | 5.08% | 7.63% | 8 | -23 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 4.66% | -49.24% | 114 | -181 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 4.57% | -28.26% | 153 | -328 | 咨询 |
| 大悦城 | -- | -- | 4.37% | -46.45% | 3 | -111 | 咨询 |
| 城建发展 | -- | -- | 3.69% | -26.93% | 58 | -175 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 3.41% | -31.66% | 50 | -159 | 咨询 |
| 渝开发 | -- | -- | 3.26% | 12.41% | 4 | -15 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中航基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-21 |
| 中航基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-14 |
| 中航基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-11-01 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中航混改精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 中航混改精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中航混改精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中航基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购金额、单笔最低追... | 调整费用 | 2024-07-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中航混改精选A(004936)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中航混改精选A(004936)持有人结构
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报告期
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中航混改精选A(004936)十大持有人
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中航混改精选A(004936)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中航混改精选A(004936)持仓变化
报告日
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中航混改精选A(004936)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中航混改精选A(004936)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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| 中航量化 | 0.8184 | 1.19% | |
| 中航量化 | 0.8025 | 1.19% | |
| 中航混改 | 0.9817 | 1.06% | |
| 中航混改 | 0.9598 | 1.05% |
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