万家战略发展产业混合C
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3.21%
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近1年涨幅
37.31%
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近3年涨幅
67.87%
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数据日期：2026-9-15
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.33% | 37.31% | 11.83% | 67.92% | -4.93% | 67.87% | 45.12% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3790/4526 | 277/4464 | 752/4853 | 202/4888 | 4315/5016 | 540/4282 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.26% | 4.93% | 2.87% | 21.76% | 3.87% | 29.74% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.67% | 37.31% | 16.73% | 67.92% | -4.93% | 22.62% | 7.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宝丰能源 | -- | -- | 5.79% | 0.70% | 1661 | +1394 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 4.96% | 232.89% | 2016 | +1478 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 4.44% | -30.41% | 1894 | +1559 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 4.11% | 7.03% | 1092 | +925 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 3.91% | -20.20% | 2353 | +1946 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.75% | -36.12% | 4049 | +1348 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 3.74% | 812.20% | 1790 | +1424 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 3.48% | 58.90% | 1379 | +1210 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 3.29% | 10.40% | 1847 | +1509 | 咨询 |
| 江西铜业 | -- | -- | 2.93% | -23.30% | 1092 | +1017 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 万家战略发展产业混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 关于万家战略发展产业混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2026-08-26 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 万家基金管理有限公司万家战略发展产业混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-22 |
| 万家战略发展产业混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-08-22 |
| 万家战略发展产业混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 万家战略发展产业混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2026-07-20 |
| 万家战略发展产业混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2026-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家战略发展产业混合C(010612)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家战略发展产业混合C(010612)持有人结构
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万家战略发展产业混合C(010612)十大持有人
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万家战略发展产业混合C(010612)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家战略发展产业混合C(010612)持仓变化
报告日
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万家战略发展产业混合C(010612)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家战略发展产业混合C(010612)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 东方人工 | 3.1686 | 3.46% | |
| 国泰成长 | 1.6092 | 3.46% | |
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