德邦科技创新一年定开混合A
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-2.05%
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近3月涨幅
15.41%
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近1年涨幅
-33.00%
-33.00%
近3年涨幅
-26.87%
-26.87%
数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -23.25% | -33.00% | -15.98% | -12.44% | -21.66% | -26.87% | -24.59% |
同类排行(偏股混合型) | 4654/4723 | 4496/4583 | 4895/5012 | 3368/5046 | 3474/4927 | 1926/3033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | -46.51% | -33.00% | -48.20% | -12.44% | -21.66% | -8.96% | -7.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
学大教育 | -- | -- | 5.51% | 新进 | 105 | -131 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 5.16% | 新进 | 137 | -557 | 咨询 |
思特威 | -- | -- | 4.77% | 新进 | 73 | -384 | 咨询 |
福昕软件 | -- | -- | 4.59% | 新进 | 23 | -275 | 咨询 |
中文在线 | -- | -- | 4.52% | -11.55% | 32 | -216 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 4.51% | 1.12% | 108 | -547 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 4.50% | 新进 | 577 | -1495 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 4.47% | 新进 | 124 | -364 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 4.45% | 新进 | 118 | -222 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 4.44% | -3.48% | 30 | -436 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-16 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-16 |
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务及... | 开放式基金申购、 | 2023-12-08 |
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务及... | 开放式基金申购、 | 2023-11-21 |
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务及... | 开放式基金申购、 | 2023-11-20 |
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦科技创新一年定开混合A(009432)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦科技创新一年定开混合A(009432)持有人结构
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报告期
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德邦科技创新一年定开混合A(009432)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦科技创新一年定开混合A(009432)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦科技创新一年定开混合A(009432)持仓变化
报告日
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德邦科技创新一年定开混合A(009432)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
德邦科技创新一年定开混合A(009432)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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利润表
基金负债表
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银河评级
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |