德邦半导体产业混合发起式C
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近3月涨幅
39.37%
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近1年涨幅
67.91%
67.91%
近3年涨幅
126.37%
126.37%
数据日期：2025-11-14
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 68.59% | 67.91% | 76.15% | 16.22% | 21.72% | 126.37% | 88.11% |
| 同类排行（偏股混合型） | 95/3355 | 116/3047 | 116/3325 | 300/2886 | 24/2212 | 14/1798 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 25.70% | 26.87% | 30.43% | 2.94% | -12.15% | 14.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 137.18% | 67.91% | 87.40% | 16.22% | 21.72% | 42.12% | 22.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 江波龙 | -- | -- | 5.98% | 32.59% | 80 | -317 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 5.37% | 2.09% | 908 | -1265 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 4.86% | 53.31% | 562 | -1194 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 4.77% | -21.16% | 789 | -1204 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 4.45% | 3.97% | 943 | -1402 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 4.35% | 10.41% | 435 | -681 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.35% | 4.57% | 1570 | -835 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 4.33% | -13.75% | 150 | -457 | 咨询 |
| 乐鑫科技 | -- | -- | 4.25% | 19.05% | 136 | -824 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20251028版) | 其他 | 2025-10-28 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250909版) | 其他 | 2025-09-09 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-19 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) | 其他 | 2025-08-07 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦半导体产业混合发起式C(014320)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦半导体产业混合发起式C(014320)持有人结构
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报告期
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德邦半导体产业混合发起式C(014320)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦半导体产业混合发起式C(014320)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦半导体产业混合发起式C(014320)持仓变化
报告日
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德邦半导体产业混合发起式C(014320)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦半导体产业混合发起式C(014320)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 南方港股 | 1.5955 | 3.32% | |
| 南方港股 | 1.5457 | 3.32% | |
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