德邦半导体产业混合发起式C
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2.75%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.51% | 2.75% | -0.33% | 21.72% | -24.70% | -- | -8.41% |
同类排行(偏股混合型) | 365/2598 | 97/2119 | 1529/2886 | 24/2211 | 953/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | 3.01% | 2.75% | -1.53% | 21.72% | -24.70% | -- | -3.79% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江波龙 | -- | -- | 5.00% | 4.38% | 82 | -9 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 4.89% | 21.34% | 160 | +61 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 4.82% | -0.21% | 278 | +155 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 4.77% | 10.42% | 303 | +229 | 咨询 |
汇顶科技 | -- | -- | 4.34% | 新进 | 62 | +12 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 4.23% | 新进 | 334 | +111 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.06% | -5.58% | 455 | +41 | 咨询 |
德明利 | -- | -- | 3.95% | 新进 | 48 | +14 | 咨询 |
深科技 | -- | -- | 3.87% | -21.66% | 25 | -42 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 3.84% | 新进 | 83 | +42 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦半导体产业混合发起式C(014320)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦半导体产业混合发起式C(014320)持有人结构
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报告期
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德邦半导体产业混合发起式C(014320)十大持有人
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德邦半导体产业混合发起式C(014320)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦半导体产业混合发起式C(014320)全部持股
报告日
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德邦半导体产业混合发起式C(014320)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |