德邦价值优选混合A
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近1年涨幅
-24.10%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.37% | -24.10% | -7.11% | -19.47% | -7.83% | -- | -29.16% |
同类排行(偏股混合型) | 4323/4654 | 3980/4523 | 3996/5012 | 4331/5046 | 1696/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.20% | -10.28% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | -26.73% | -24.10% | -22.36% | -19.47% | -7.83% | -- | -10.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
欧派家居 | -- | -- | 6.25% | 1.46% | 791 | +679 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 5.42% | -9.06% | 907 | +656 | 咨询 |
联化科技 | -- | -- | 5.29% | -6.87% | 123 | +112 | 咨询 |
杭氧股份 | -- | -- | 5.20% | 5.48% | 429 | +376 | 咨询 |
老板电器 | -- | -- | 4.59% | 2.23% | 604 | +495 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 3.89% | 8.96% | 983 | +802 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 3.15% | 443.10% | 475 | +416 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.97% | 200.00% | 2574 | +1693 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 2.95% | -10.33% | 690 | +552 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 2.90% | -13.17% | 1110 | +859 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
德邦价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
德邦价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-16 |
德邦价值优选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-16 |
德邦价值优选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
德邦价值优选混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦价值优选混合A(012437)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦价值优选混合A(012437)持有人结构
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报告期
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德邦价值优选混合A(012437)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦价值优选混合A(012437)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦价值优选混合A(012437)持仓变化
报告日
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德邦价值优选混合A(012437)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦价值优选混合A(012437)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% | |
金鹰转型 | 0.5118 | 1.91% | |
长安鑫富 | 1.7130 | 1.90% |