德邦价值优选混合A
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近3月涨幅
-5.49%
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近1年涨幅
0.85%
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近3年涨幅
-26.43%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.58% | 0.85% | -2.14% | -2.48% | -19.47% | -26.43% | -27.22% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1271/4640 | 4080/4579 | 4288/4885 | 4067/5010 | 4331/5046 | 2999/4119 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.15% | 0.85% | -28.90% | -2.48% | -19.47% | -8.81% | -7.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 欧派家居 | -- | -- | 4.45% | -9.18% | 77 | -483 | 咨询 |
| 杭氧股份 | -- | -- | 4.41% | 36.11% | 31 | -412 | 咨询 |
| 老板电器 | -- | -- | 4.28% | -8.74% | 52 | -494 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 4.21% | 8.23% | 52 | -293 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 3.59% | 8,875.00% | 170 | -718 | 咨询 |
| 金域医学 | -- | -- | 3.41% | - | 20 | -418 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 3.35% | - | 76 | -606 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.00% | 3.09% | 747 | -1467 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.98% | -59.51% | 205 | -1374 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 2.62% | -41.52% | 64 | -398 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 德邦价值优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20211214版) | 其他 | 2021-12-14 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20211025版) | 其他 | 2021-10-25 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20220128版) | 其他 | 2022-01-28 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20211208版) | 其他 | 2021-12-08 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20211129版) | 其他 | 2021-11-29 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210705版) | 其他 | 2021-07-05 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20230201版) | 其他 | 2023-02-01 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20230609版) | 其他 | 2023-06-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦价值优选混合A(012437)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦价值优选混合A(012437)持有人结构
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报告期
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德邦价值优选混合A(012437)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦价值优选混合A(012437)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦价值优选混合A(012437)持仓变化
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德邦价值优选混合A(012437)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦价值优选混合A(012437)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 德邦锐裕 | 1.2251 | 0.38% | |
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| 德邦锐升 | 1.0637 | 0.33% | |
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