德邦价值优选混合A
(012437) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.7536
0.7536
涨跌幅
0.36%
0.36%
近3月涨幅
2.00%
2.00%
近1年涨幅
15.55%
15.55%
近3年涨幅
-21.63%
-21.63%
数据日期：2025-7-11
返回
综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.02% | 15.55% | 1.33% | -2.48% | -19.47% | -21.63% | -24.64% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2155/4636 | 1506/4582 | 3575/4883 | 4067/5010 | 4331/5046 | 3421/4280 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.01% | 13.58% | 5.89% | 3.87% | -8.18% | -6.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.03% | 15.55% | 2.53% | -2.48% | -19.47% | -7.21% | -6.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 杭氧股份 | -- | -- | 4.89% | 10.88% | 26 | -435 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 4.31% | 2.38% | 94 | -341 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 4.00% | -10.11% | 54 | -712 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 3.78% | - | 114 | -866 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.75% | 25.84% | 411 | -1006 | 咨询 |
| 老板电器 | -- | -- | 3.49% | -18.46% | 50 | -655 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 3.38% | 0.90% | 53 | -587 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 3.30% | -8.08% | 106 | -845 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 2.62% | - | 112 | -714 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 2.59% | -1.15% | 52 | -499 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) | 其他 | 2025-07-08 |
| 德邦价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-06-27 |
| 德邦价值优选混合型证券投资基金（德邦价值优选混合A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-06-27 |
| 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2025-06-27 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-10 |
| 德邦基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2025-05-22 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250508版) | 其他 | 2025-05-08 |
| 德邦价值优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-18 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-18 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-15 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦价值优选混合A(012437)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
德邦价值优选混合A(012437)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
德邦价值优选混合A(012437)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
德邦价值优选混合A(012437)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
德邦价值优选混合A(012437)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
德邦价值优选混合A(012437)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
德邦价值优选混合A(012437)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 天弘医药 | 0.9478 | 5.44% | |
| 天弘医药 | 0.9309 | 5.44% | |
| 中银证券 | 2.4390 | 3.86% | |
| 东吴智慧 | 0.9671 | 3.76% | |
| 东吴智慧 | 0.9508 | 3.75% | |
| 大摩优悦 | 0.6238 | 3.42% | |
| 招商品质 | 0.7251 | 3.35% | |
| 中邮医药 | 2.1109 | 3.35% | |
| 招商品质 | 0.7474 | 3.33% | |
| 招商创新 | 0.7715 | 3.21% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 德邦民裕 | 1.0889 | 2.55% | |
| 德邦民裕 | 1.0542 | 2.55% | |
| 德邦高端 | 0.7937 | 1.69% | |
| 德邦高端 | 0.7943 | 1.69% | |
| 德邦稳盈 | 0.8924 | 1.29% | |
| 德邦稳盈 | 0.9018 | 1.29% | |
| 德邦半导 | 1.1753 | 0.88% | |
| 德邦半导 | 1.1917 | 0.88% | |
| 德邦大健 | 1.2138 | 0.72% | |
| 德邦大健 | 1.2474 | 0.72% |
好基推荐
