易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)
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7.07%
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-15.23%
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近3年涨幅
-53.08%
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数据日期:2024-11-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.86% | -15.23% | -8.70% | -20.01% | -22.08% | -53.08% | -24.91% |
同类排行(偏股混合型) | 81/221 | 216/221 | 228/232 | 229/237 | 177/236 | 216/217 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 11.26% | 14.17% | 12.15% | 6.07% | -12.69% | -13.37% | -- |
年化收益率(%) | 13.71% | -15.23% | -9.54% | -20.01% | -22.08% | -17.69% | -5.13% |
四分位排名 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)(008285)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)(008285)持有人结构
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报告期
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)(008285)十大持有人
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报告日
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)(008285)历史净值
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)(008285)持仓变化
报告日
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)(008285)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)(008285)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成恒生 | 0.5866 | 1.03% | |
华安法国 | 1.4362 | 1.03% | |
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