广发纳指100ETF

(159941)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1824	净值增长率:-0.57%	累计净值:4.7296
净值更新日期:2025/1/24	基金简称:纳指ETF	最新规模:237.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4300	2.09%
华夏恒生	0.6736	1.95%
华夏恒生	0.6806	1.95%
博时恒生	0.3829	1.06%
华夏恒生	0.7501	0.98%
易方达恒	0.9543	0.97%
易方达香	0.8748	0.97%
嘉实H股	0.6621	0.93%
易方达恒	0.1324	0.92%
易方达恒	0.1324	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0581	1.69%
广发中证	1.0578	1.68%
广发中证	0.9351	1.48%
广发中证	0.9889	1.36%
广发中证	0.9815	1.36%
广发中证	1.0312	1.25%
广发中证	0.8815	1.22%
广发中证	0.8785	1.21%
广发中证	1.1296	1.18%
广发中证	1.1309	1.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.64%	25.11%	3.27%	27.39%	55.43%	65.76%	372.96%
同类排名(复制指数型)	58/230	74/230	75/231	24/232	7/237	8/229	--
同类平均(复制指数型)	22.65%	33.10%	1.89%	12.49%	6.07%	-3.21%	-
年化收益率(%)	29.28%	25.11%	3.27%	27.39%	55.43%	21.92%	38.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.30	90.19	89.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.92%	29/40	1.81%	6/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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