易方达恒生国企(QDII-ETF)
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.27% | 32.09% | 29.09% | -11.11% | -9.24% | 6.41% | -3.45% |
| 同类排行（复制指数型） | 15/37 | 1/37 | -- | 196/237 | 76/236 | 6/37 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.72% | 20.48% | -- | 6.07% | -12.69% | -6.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.53% | 32.09% | 29.91% | -11.11% | -9.24% | 2.14% | -0.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于旗下部分基金2024年12月25日至2024年12月26日因港股通非交易日及境外... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-19 |
| 关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2025年境外主要投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-14 |
| 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-07 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中原证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2 | 基金当事人变动 | 2024-12-04 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加大同证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
| 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)持有人结构
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报告期
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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)持仓变化
报告日
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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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