嘉实H股指数(QDII-LOF)

(160717)开放式-复制指数型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5352	净值增长率:-1.27%	累计净值:0.5352
净值更新日期:2023/9/21	基金简称:H股LOF	最新规模:2.7亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝富时	1.1789	0.91%
华宝富时	1.1926	0.91%
建信富时	1.0431	0.86%
华安法国	1.4863	0.66%
摩根欧洲	1.2653	0.62%
华安德国	1.1930	0.59%
华安国际	1.3390	0.53%
易方达标	2.8010	0.47%
摩根富时	0.1656	0.36%
摩根富时	0.1656	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实国证	0.9691	0.49%
嘉实国证	0.9697	0.46%
嘉实国证	0.9697	0.46%
嘉实中证	0.8089	0.27%
嘉实新兴	1.1560	0.26%
嘉实新兴	0.9880	0.20%
嘉实逆向	1.5380	0.20%
嘉实多元	0.6164	0.18%
嘉实多元	0.6229	0.18%
嘉实主题	2.2800	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-21)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.07%	2.55%	-4.22%	-8.33%	-24.53%	-29.49%	-46.48%
同类排名(复制指数型)	11/37	10/37	157/237	67/236	181/189	13/17	--
同类平均(复制指数型)	-2.43%	1.18%	3.50%	-12.69%	3.96%	-23.14%	-
年化收益率(%)	-0.15%	2.55%	-4.22%	-8.33%	-24.53%	-9.83%	-3.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.50	95.03	94.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实H股数据不全。
在财务资质方面，嘉实H股数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实H股数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.03%	15/40	-3.56%	29/40	-7.90%	19/40	-0.62%	9/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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