嘉实H股指数(QDII-LOF)
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13.32%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.99% | 30.94% | 28.12% | -10.27% | -8.33% | 7.50% | -35.76% |
| 同类排行（复制指数型） | 18/37 | 3/37 | 19/232 | 189/237 | 67/236 | 4/37 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.72% | 20.48% | 12.37% | 6.07% | -12.69% | -6.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.99% | 30.94% | 28.91% | -10.27% | -8.33% | 2.50% | -2.51% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2024年12月24日至12月26日暂停申购、赎回及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2024年10月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2024年9月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)持有人结构
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报告期
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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)持仓变化
报告日
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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 易方达标 | 0.6774 | 0.16% | |
| 易方达标 | 0.6687 | 0.15% | |
| 嘉实海外 | 0.7050 | 0.14% |
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| 嘉实文体 | 1.8710 | 2.80% |
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