嘉实H股指数(QDII-LOF)

(160717)开放式-复制指数型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6424	净值增长率:-0.08%	累计净值:0.6424
净值更新日期:2024/12/20	基金简称:H股LOF	最新规模:3.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1400	0.36%
汇添富全	3.8175	0.23%
嘉实美国	4.9680	0.22%
华夏移动	0.1913	0.21%
易方达标	4.8714	0.20%
易方达标	4.8087	0.20%
嘉实美国	4.2150	0.17%
易方达标	0.6774	0.16%
易方达标	0.6687	0.15%
嘉实海外	0.7050	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.6407	3.97%
嘉实上证	1.5216	3.93%
嘉实上证	1.2933	3.73%
嘉实上证	1.2989	3.73%
嘉实上证	1.2923	3.72%
嘉实中证	0.9488	3.18%
嘉实中证	0.9423	3.18%
嘉实中证	1.2670	2.88%
嘉实中证	1.2587	2.88%
嘉实文体	1.8710	2.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.99%	30.94%	28.12%	-10.27%	-8.33%	7.50%	-35.76%
同类排名(复制指数型)	18/37	3/37	19/232	189/237	67/236	4/37	--
同类平均(复制指数型)	12.72%	20.48%	12.37%	6.07%	-12.69%	-6.88%	-
年化收益率(%)	23.99%	30.94%	28.12%	-10.27%	-8.33%	2.50%	-2.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.50	95.03	94.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实H股数据不全。
在财务资质方面，嘉实H股数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实H股数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.03%	15/40	-3.56%	29/40	-7.90%	19/40	-0.62%	9/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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