嘉实H股指数(QDII-LOF)

(160717)开放式-复制指数型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6341	净值增长率:0.91%	累计净值:0.6341
净值更新日期:2024/11/18	基金简称:H股LOF	最新规模:3.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达恒	0.1265	1.04%
易方达恒	0.1265	1.04%
易方达恒	0.9123	0.97%
华夏恒生	0.7169	0.97%
工银香港	1.1830	0.94%
易方达恒	0.9097	0.93%
嘉实H股	0.6341	0.91%
工银香港	0.1643	0.86%
银华恒生	0.6544	0.80%
华夏恒生	0.1688	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实基本	1.4125	2.06%
嘉实基本	2.0881	1.98%
嘉实基本	1.4374	1.97%
嘉实上海	5.8329	1.15%
嘉实上海	1.2933	1.12%
嘉实上海	1.2887	1.11%
嘉实沪深	1.4094	0.95%
嘉实H股	0.6341	0.91%
嘉实沪深	1.3710	0.90%
嘉实沪深	1.3698	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.91%	20.67%	26.47%	-10.27%	-8.33%	-4.96%	-36.59%
同类排名(复制指数型)	14/37	3/37	15/232	189/237	67/236	7/35	--
同类平均(复制指数型)	4.43%	11.16%	11.12%	6.07%	-12.69%	-17.55%	-
年化收益率(%)	11.83%	20.67%	26.47%	-10.27%	-8.33%	-1.65%	-2.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.50	95.03	94.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实H股数据不全。
在财务资质方面，嘉实H股数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实H股数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.03%	15/40	-3.56%	29/40	-7.90%	19/40	-0.62%	9/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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