嘉实中证半导体指数增强发起式C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 23.62% | -5.74% | 3.48% | -- | 25.26% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 24.98% | -5.74% | 3.48% | -- | 9.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 9.39% | -6.47% | 932 | -1584 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 9.24% | -4.55% | 459 | -1372 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 8.92% | -5.01% | 384 | -927 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 8.79% | 12.26% | 240 | -1060 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 7.38% | 33.45% | 539 | -613 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 4.51% | -11.91% | 230 | -560 | 咨询 |
长川科技 | -- | -- | 4.43% | 29.53% | 90 | -436 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 3.90% | 4.56% | 165 | -592 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 3.86% | 51.97% | 319 | -852 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 3.35% | -28.72% | 116 | -498 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)持有人结构
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报告期
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)持仓变化
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢上证 | 1.1935 | 2.00% | |
易方达上 | 1.3467 | 1.74% | |
天弘上证 | 1.1368 | 1.74% | |
天弘上证 | 1.1387 | 1.73% | |
贝莱德沪 | 1.0274 | 1.60% | |
贝莱德沪 | 1.0272 | 1.58% |