嘉实中证半导体指数增强发起式C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 25.14% | -5.74% | 3.48% | -- | 26.80% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 25.34% | -5.74% | 3.48% | -- | 9.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方华创 | -- | -- | 9.39% | -6.47% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 9.24% | -4.55% | 460 | -1371 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 8.92% | -5.01% | 385 | -927 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 8.79% | 12.26% | 240 | -1060 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 7.38% | 33.45% | 540 | -612 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.51% | -11.91% | 231 | -559 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 4.43% | 29.53% | 90 | -436 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 3.90% | 4.56% | 165 | -592 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 3.86% | 51.97% | 320 | -851 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 3.35% | -28.72% | 116 | -498 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)持有人结构
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报告期
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)持仓变化
报告日
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 华商中证 | 0.9853 | 1.07% | |
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