易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)

(110032)开放式-复制指数型

基金经理：PAN LINGDAN

单位净值:0.1359	净值增长率:-0.59%	累计净值:0.1359	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒中现汇
最新规模:19.62亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	36.9307	3.03%
惠理价值	11.2007	2.69%
惠理价值	8.4896	2.49%
易方达标	0.1992	2.47%
易方达标	1.4249	2.45%
易方达标	1.4090	2.45%
粤港澳大	1.2076	2.22%
广发生物	0.1800	1.87%
广发生物	1.2730	1.84%
易方达原	0.1779	1.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	0.9587	6.27%
易方达北	0.9639	6.27%
易方达中	0.7335	5.78%
易方达创	1.0730	5.77%
易方达创	1.4869	5.16%
易方达创	1.4855	5.16%
易方达北	0.9105	5.14%
易方达北	0.9237	5.13%
易方达中	1.1952	5.05%
易方达中	0.8263	4.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.72%	25.76%	32.46%	-12.16%	-16.87%	-10.54%	-13.99%
同类排名(复制指数型)	22/201	53/201	8/232	201/237	132/236	127/182	--
同类平均(复制指数型)	12.18%	16.82%	14.88%	6.07%	-12.69%	4.36%	-
年化收益率(%)	57.44%	25.76%	32.46%	-12.16%	-16.87%	-3.51%	-1.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达恒数据不全。
在财务资质方面，易方达恒数据不全。
在持仓周转率方面，易方达恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.21%	7/7	-3.98%	7/7	-5.99%	6/7	0.38%	0/7

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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