华夏恒生中国企业ETF(QDII)
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近3月涨幅
5.54%
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近1年涨幅
45.91%
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近3年涨幅
11.06%
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数据日期:2025-2-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 32.83% | 45.91% | 5.33% | 31.55% | -11.35% | 11.06% | -21.88% |
同类排行(复制指数型) | 18/37 | 14/37 | 45/231 | 12/232 | 199/237 | 5/37 | -- |
同类平均(复制指数型) | 33.81% | 40.96% | 3.05% | 12.49% | 6.07% | 1.96% | -- |
年化收益率(%) | 65.67% | 45.91% | 52.54% | 31.55% | -11.35% | 3.69% | -5.45% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2025-02-07 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日暂停申购、赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-11 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
华夏基金管理有限公司关于旗下111只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增开源证券为申购赎回代办证... | 增加代销机构 | 2021-12-10 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)持有人结构
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报告期
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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)持仓变化
报告日
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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安香港 | 1.9490 | 3.34% | |
鹏华港美 | 1.3273 | 3.16% | |
嘉实美国 | 4.3400 | 3.04% | |
嘉实美国 | 5.1000 | 3.03% | |
浦银安盛 | 2.1174 | 2.97% |