博时恒生医疗保健(QDII-ETF)
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10.87%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-15
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.31% | -24.87% | -15.19% | -23.97% | -12.42% | -51.98% | -61.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 35/37 | 37/37 | 231/232 | 236/237 | 99/236 | 33/33 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 6.41% | 7.51% | 11.74% | 6.07% | -12.69% | -17.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.61% | -24.87% | -17.33% | -23.97% | -12.42% | -17.33% | -16.65% |
| 四分位排名 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-10 |
| 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)持有人结构
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报告期
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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)十大持有人
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报告日
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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)持仓变化
报告日
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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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