博时安诚3个月定开债C
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
6.3
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5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.83% | 5.58% | 5.06% | 2.20% | 2.49% | 10.69% | 23.03% |
| 同类排行（纯债债券型） | 78/2815 | 297/2747 | 270/2815 | 2182/2797 | 858/2833 | 740/2575 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.38% | 3.85% | 3.30% | 2.89% | 0.49% | 7.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.67% | 5.58% | 5.64% | 2.20% | 2.49% | 3.56% | 2.87% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 81.04 | 79.62 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 博时基金管理有限公司关于博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2024-10-18 |
| 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金（博时安诚3个月定开债C）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
| 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 博时基金管理有限公司博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-18 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-09 |
| 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金（博时安诚3个月定开债C）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-10-08 |
| 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
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基金信息 |
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博时安诚3个月定开债C(003565)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时安诚3个月定开债C(003565)持有人结构
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博时安诚3个月定开债C(003565)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时安诚3个月定开债C(003565)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时安诚3个月定开债C(003565)持仓变化
报告日
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博时安诚3个月定开债C(003565)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时安诚3个月定开债C(003565)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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