博时主要消费ETF
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数据日期：2025-3-5
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.08% | -7.89% | -3.54% | -4.95% | -18.45% | -- | -25.24% |
| 同类排行（复制指数型） | 2335/2824 | 2190/2303 | 2977/3326 | 2238/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 29.44% | 16.95% | 4.20% | 10.50% | -- | -5.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.17% | -7.89% | -20.16% | -4.95% | -18.45% | -- | -12.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 10.47% | 2.55% | 779 | +301 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 10.06% | -5.18% | 1912 | -173 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.61% | -11.02% | 1100 | -82 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 6.82% | -8.33% | 201 | -76 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 5.98% | 1.70% | 291 | -113 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.83% | -4.58% | 286 | -88 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 5.70% | -9.81% | 153 | -146 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.97% | 5.07% | 113 | -5 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 3.35% | 93.64% | 213 | +67 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.27% | -7.10% | 77 | -70 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时主要消费ETF(159672)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时主要消费ETF(159672)持有人结构
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博时主要消费ETF(159672)十大持有人
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博时主要消费ETF(159672)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时主要消费ETF(159672)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达中 | 1.3682 | 4.30% | |
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| 博时港股 | 0.5500 | 3.48% | |
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| 博时汇融 | 0.6388 | 3.08% | |
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