博时荣丰回报灵活配置混合A
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近3月涨幅
7.48%
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近1年涨幅
-0.95%
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近3年涨幅
-33.12%
-33.12%
数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.20% | -0.95% | 3.46% | -11.96% | -25.48% | -33.12% | -22.01% |
同类排行(平衡混合型) | 1625/4675 | 3254/4582 | 2442/5010 | 3301/5046 | 4029/4927 | 2775/3794 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
年化收益率(%) | 8.39% | -0.95% | 4.13% | -11.96% | -25.48% | -11.04% | -4.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 6.52% | 11.07% | 1493 | -1393 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 5.17% | 21.65% | 312 | -1329 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 3.34% | 142.03% | 1287 | -1060 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.76% | -44.58% | 3106 | -1176 | 咨询 |
胜宏科技 | -- | -- | 2.33% | - | 280 | -655 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 2.23% | - | 223 | -427 | 咨询 |
金风科技 | -- | -- | 1.59% | - | 114 | -195 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)持有人结构
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报告期
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)十大持有人
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报告日
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)持仓变化
报告日
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)全部持股
报告日
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |