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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-2
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综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.74% | -10.02% | -5.14% | 2.30% | -22.27% | -13.80% | 58.16% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4553/4585 | 4451/4540 | 4798/4884 | 3190/5010 | 4571/5046 | 2879/4168 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.74% | 8.42% | 3.14% | 3.87% | -8.18% | -5.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -29.49% | -10.02% | -20.40% | 2.30% | -22.27% | -4.60% | 7.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 陕西煤业 | -- | -- | 6.94% | -13.47% | 1655 | +1223 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 5.10% | 0.20% | 431 | +322 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 5.03% | - | 2122 | +1517 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 5.02% | 62.99% | 1560 | +1199 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 5.02% | - | 2159 | +1676 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 5.00% | -3.29% | 782 | +618 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 4.95% | - | 1379 | +1180 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 4.94% | -1.79% | 943 | +885 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 4.93% | 57.51% | 1412 | +1161 | 咨询 |
| 新集能源 | -- | -- | 4.91% | -4.47% | 471 | +365 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2025-03-25 |
| 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-12-16 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
| 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德新享(004987)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德新享(004987)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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诺德新享(004987)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德新享(004987)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 0.7576 | 2.39% | |
| 方正富邦 | 0.7860 | 2.38% | |
| 中欧盛世 | 1.8449 | 2.35% | |
| 长城久鑫 | 1.7919 | 2.31% | |
| 华富科技 | 1.2902 | 2.23% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 诺德新生 | 0.9860 | 0.97% | |
| 诺德新能 | 1.1293 | 0.62% | |
| 诺德新能 | 1.1088 | 0.62% | |
| 诺德安元 | 1.0249 | 0.54% | |
| 诺德价值 | 0.7405 | 0.50% | |
| 诺德兴新 | 0.7317 | 0.43% | |
| 诺德兴新 | 0.7216 | 0.42% | |
| 诺德优势 | 0.6958 | 0.40% | |
| 诺德策略 | 1.0592 | 0.38% |
