诺德新享混合
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近3月涨幅
22.84%
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近1年涨幅
10.95%
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近3年涨幅
86.81%
86.81%
数据日期:2023-2-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.95% | 10.95% | 5.87% | -9.86% | -0.58% | 86.81% | 121.99% |
同类排行(平衡混合型) | 126/4643 | 82/4381 | 1271/5045 | 1899/4926 | 2688/3450 | 108/1909 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.13% | -5.23% | 4.06% | -14.65% | 7.62% | 33.34% | -- |
年化收益率(%) | 17.91% | 10.95% | 57.88% | -9.86% | -0.58% | 28.94% | 22.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泸州老窖 | -- | -- | 8.25% | -4.29% | 1267 | -1348 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.08% | 4.53% | 1449 | -1480 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 7.76% | -10.91% | 307 | -877 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 7.65% | -16.67% | 669 | -1485 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 7.56% | -13.60% | 2963 | -1467 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 6.31% | -6.66% | 226 | -573 | 咨询 |
酒鬼酒 | -- | -- | 6.22% | 36.40% | 57 | -536 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 4.99% | 新进 | 717 | -1891 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 4.92% | -1.20% | 340 | -849 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 4.90% | -0.81% | 137 | -1046 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德新享混合(004987)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺德新享混合(004987)十大持有人
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报告日
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诺德新享混合(004987)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德新享混合(004987)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安睿明 | 1.1915 | 3.11% | |
招商惠润 | 0.9340 | 2.65% | |
华安创业 | 1.4162 | 2.64% | |
招商惠润 | 0.9256 | 2.62% | |
诺德新生 | 1.0527 | 2.45% | |
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