诺德策略精选
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数据日期:2024-10-11
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.82% | 1.19% | 3.11% | -11.81% | -15.47% | -21.55% | 10.52% |
同类排行(偏股混合型) | 2899/4678 | 2201/4576 | 2332/5010 | 3270/5046 | 2554/4927 | 1971/3688 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.45% | -0.51% | 2.38% | -8.18% | -14.65% | -18.28% | -- |
年化收益率(%) | 3.65% | 1.19% | 3.98% | -11.81% | -15.47% | -7.18% | 1.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新凤鸣 | -- | -- | 7.41% | 384.31% | 696 | +626 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 7.39% | 117.99% | 968 | +837 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 7.32% | -7.34% | 3217 | +671 | 咨询 |
润本股份 | -- | -- | 5.68% | 93.20% | 639 | +605 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 5.06% | - | 1027 | +1012 | 咨询 |
华测导航 | -- | -- | 4.96% | 204.29% | 484 | +423 | 咨询 |
中国化学 | -- | -- | 4.70% | - | 861 | +807 | 咨询 |
杭州银行 | -- | -- | 4.34% | -9.39% | 831 | +756 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 4.01% | - | 1087 | +672 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 3.32% | -51.39% | 1214 | +934 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
诺德策略精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年9月) | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
诺德策略精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
诺德策略精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
诺德策略精选(007152)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德策略精选(007152)持有人结构
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诺德策略精选(007152)十大持有人
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诺德策略精选(007152)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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诺德策略精选(007152)全部持股
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诺德策略精选(007152)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国智优 | 0.7599 | 1.28% | |
东方红明 | 1.1329 | 1.28% | |
富国智优 | 0.7507 | 1.27% | |
富国智诚 | 1.2283 | 1.23% | |
前海开源 | 1.4910 | 1.15% | |
长信利尚 | 1.0998 | 1.12% | |
中邮绝对 | 0.9300 | 1.09% |