诺德量化先锋C
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近3月涨幅
3.66%
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近1年涨幅
-18.30%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.99% | -18.30% | -7.20% | -18.90% | -17.52% | -- | -37.97% |
同类排行(偏股混合型) | 1466/2654 | 1095/2160 | 1860/2886 | 1636/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.27% | -17.25% | -3.94% | -12.15% | -- | -20.46% | -- |
年化收益率(%) | -9.99% | -18.30% | -23.24% | -18.90% | -17.52% | -- | -16.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
劲仔食品 | -- | -- | 3.42% | 新进 | 320 | +306 | 咨询 |
博威合金 | -- | -- | 3.40% | 51.11% | 403 | +349 | 咨询 |
云南能投 | -- | -- | 3.36% | 新进 | 100 | +97 | 咨询 |
华峰铝业 | -- | -- | 3.34% | 79.57% | 399 | +336 | 咨询 |
好太太 | -- | -- | 3.31% | 新进 | 152 | +143 | 咨询 |
青达环保 | -- | -- | 3.25% | 新进 | 131 | +117 | 咨询 |
中原内配 | -- | -- | 3.23% | 新进 | 93 | +85 | 咨询 |
赛恩斯 | -- | -- | 3.23% | 新进 | 96 | +95 | 咨询 |
保税科技 | -- | -- | 3.22% | 新进 | 64 | +60 | 咨询 |
新泉股份 | -- | -- | 3.18% | 新进 | 733 | +601 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2023-09-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德量化先锋C(014021)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德量化先锋C(014021)持有人结构
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报告期
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诺德量化先锋C(014021)十大持有人
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诺德量化先锋C(014021)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺德量化先锋C(014021)持仓变化
报告日
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诺德量化先锋C(014021)全部持股
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诺德量化先锋C(014021)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成消费 | 0.8626 | 3.59% | |
摩根健康 | 3.5018 | 3.40% |