诺德量化先锋C
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19.57%
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.21% | -0.77% | -0.27% | -18.90% | -17.52% | -- | -33.34% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1203/2983 | 1363/2537 | 1798/2886 | 1637/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.52% | -0.04% | 2.56% | -12.15% | -- | -24.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.41% | -0.77% | -0.30% | -18.90% | -17.52% | -- | -11.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 雅克科技 | -- | -- | 2.62% | - | 131 | -599 | 咨询 |
| 国药现代 | -- | -- | 2.62% | - | 74 | -425 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 2.61% | - | 126 | -1109 | 咨询 |
| 南山铝业 | -- | -- | 2.60% | - | 78 | -658 | 咨询 |
| 深科技 | -- | -- | 2.57% | - | 8 | -176 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 2.55% | - | 149 | -442 | 咨询 |
| 时代电气 | -- | -- | 2.54% | - | 77 | -728 | 咨询 |
| 兆驰股份 | -- | -- | 2.51% | - | 60 | -444 | 咨询 |
| 内蒙华电 | -- | -- | 2.38% | - | 25 | -435 | 咨询 |
| 九丰能源 | -- | -- | 2.38% | - | 38 | -374 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
| 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年9月） | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金（诺德量化先锋C份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德量化先锋C(014021)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德量化先锋C(014021)持有人结构
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报告期
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诺德量化先锋C(014021)十大持有人
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报告日
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诺德量化先锋C(014021)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德量化先锋C(014021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方港股 | 0.8900 | 3.30% | |
| 南方港股 | 0.9151 | 3.30% | |
| 易方达全 | 0.7895 | 2.35% | |
| 景顺长城 | 1.7570 | 2.33% | |
| 嘉实全球 | 1.0577 | 2.26% | |
| 易方达全 | 0.1097 | 2.24% |
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| 诺德量化 | 1.0454 | 0.09% | |
| 诺德安盛 | 1.0157 | 0.06% | |
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