诺德新盛A
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-3.12%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-19
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.91% | -3.12% | 0.86% | -2.29% | -27.11% | -22.11% | 17.12% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1840/4635 | 1417/4520 | 1120/5011 | 1739/5046 | 4236/4927 | 1307/3560 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.98% | -11.28% | -7.88% | -8.18% | -14.65% | -28.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.82% | -3.12% | 1.19% | -2.29% | -27.11% | -7.37% | 2.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国移动 | -- | -- | 5.81% | 21.55% | 2059 | +1265 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 5.65% | - | 982 | +841 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 5.64% | - | 1235 | +927 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 5.52% | -1.08% | 1049 | +762 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.48% | -44.59% | 3554 | +1663 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 5.46% | - | 1914 | +1273 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 5.40% | -12.90% | 1200 | +904 | 咨询 |
| 建投能源 | -- | -- | 5.38% | 478.49% | 354 | +312 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 5.32% | -26.01% | 1471 | +1037 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 5.28% | 363.16% | 858 | +779 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-07-31 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加大同证券有限责任公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2024-07-27 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 诺德...盛灵活配置混合型证券投资基金（诺德...盛A份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新提示... | 提示性公告,基金 | 2024-06-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2024-06-01 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-05-20 |
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诺德新盛A(005290)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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诺德新盛A(005290)全部持股
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诺德新盛A(005290)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺德价值 | 0.5812 | 1.45% | |
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| 诺德量化 | 0.8113 | 1.35% | |
| 诺德量化 | 0.5711 | 1.35% | |
| 诺德量化 | 0.5619 | 1.34% | |
| 诺德兴新 | 0.6810 | 1.32% |
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