诺德新盛A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.91% | -3.12% | 2.14% | -2.29% | -27.11% | -22.11% | 18.61% |
同类排行(平衡混合型) | 1840/4678 | 1437/4563 | 682/5011 | 1739/5046 | 4236/4927 | 1307/3560 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -7.98% | -11.23% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -28.03% | -- |
年化收益率(%) | -7.82% | -3.12% | 2.96% | -2.29% | -27.11% | -7.37% | 2.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 5.81% | 21.55% | 2059 | +1265 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 5.65% | - | 982 | +841 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 5.64% | - | 1235 | +927 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 5.52% | -1.08% | 1049 | +762 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 5.48% | -44.59% | 3554 | +1663 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 5.46% | - | 1914 | +1273 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 5.40% | -12.90% | 1200 | +904 | 咨询 |
建投能源 | -- | -- | 5.38% | 478.49% | 354 | +312 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 5.32% | -26.01% | 1471 | +1037 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 5.28% | 363.16% | 858 | +779 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
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诺德新盛A(005290)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |