诺德中小盘混合
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近3月涨幅
1.65%
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2.07%
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近3年涨幅
-38.88%
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数据日期：2025-2-25
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.32% | 2.07% | 5.57% | -15.87% | -7.04% | -38.88% | 29.11% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2321/3099 | 2208/2681 | 1547/3325 | 2725/2886 | 655/2212 | 1027/1110 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 24.24% | 16.35% | 6.20% | 2.94% | -12.15% | -15.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.64% | 2.07% | 36.31% | -15.87% | -7.04% | -12.96% | 1.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 佐力药业 | -- | -- | 7.93% | 41.35% | 82 | +35 | 咨询 |
| 方盛制药 | -- | -- | 7.83% | 52.63% | 25 | -5 | 咨询 |
| 迈威生物 | -- | -- | 6.98% | -18.93% | 33 | -26 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 5.08% | 398.04% | 187 | +3 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 4.78% | 123.36% | 67 | 0 | 咨询 |
| 奥赛康 | -- | -- | 4.65% | 116.28% | 38 | +15 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 4.60% | - | 45 | +23 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 4.57% | 3.63% | 288 | +69 | 咨询 |
| 润本股份 | -- | -- | 4.56% | - | 36 | -4 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 4.50% | -12.11% | 68 | +5 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券股份有限公司申购(含定... | 定期定额投资,基 | 2021-10-19 |
| 诺德中小盘混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-12-16 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺德中小盘混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺德中小盘混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年9月） | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德中小盘混合(570006)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德中小盘混合(570006)持有人结构
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报告期
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诺德中小盘混合(570006)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德中小盘混合(570006)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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诺德中小盘混合(570006)持仓变化
报告日
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诺德中小盘混合(570006)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德中小盘混合(570006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方前瞻 | 1.1271 | 5.28% | |
| 银河科技 | 1.1820 | 5.23% | |
| 银河科技 | 1.1809 | 5.21% | |
| 银华惠享 | 1.1115 | 4.86% | |
| 睿远港股 | 1.1551 | 3.72% |
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| 诺德安盈 | 1.0202 | 0.15% | |
| 诺德安瑞 | 1.0299 | 0.04% | |
| 诺德安鸿 | 1.0364 | 0.04% | |
| 诺德安鸿 | 1.0368 | 0.04% | |
| 诺德安鸿 | 1.0368 | 0.03% | |
| 诺德安承 | 1.0274 | 0.01% | |
| 诺德安锦 | 1.0010 | 0.00% |
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