诺德中小盘混合
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.85% | -18.18% | -2.46% | -36.52% | -0.70% | -35.16% | 52.52% |
| 同类排行（偏股混合型） | 983/ | 1339/1490 | 1154/2211 | 1299/1335 | 828/1054 | 1020/1026 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -3.54% | -5.55% | -1.47% | -17.88% | 11.01% | 21.00% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.71% | -18.18% | -5.86% | -36.52% | -0.70% | -11.72% | 4.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 8.83% | 新进 | 282 | -884 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 8.30% | 60.54% | 293 | -800 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 8.27% | 494.96% | 164 | -392 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 8.26% | 61.64% | 138 | -698 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 7.90% | 313.61% | 94 | -590 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 5.77% | 471.29% | 976 | -602 | 咨询 |
| 三六零 | -- | -- | 5.18% | 新进 | 196 | -12 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 5.17% | 新进 | 85 | -367 | 咨询 |
| 兰花科创 | -- | -- | 5.08% | 133.03% | 5 | -143 | 咨询 |
| 冀中能源 | -- | -- | 4.99% | 473.56% | 19 | -262 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 诺德中小盘混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年5月） | 招募说明书(更新 | 2023-05-17 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-05-17 |
| 诺德中小盘混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2023-05-17 |
| 诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-05-12 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海攀赢基金销售有限公司申购... | 基金费率变动,定 | 2023-04-27 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 诺德中小盘混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 诺德基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理相关销... | 基金当事人变动 | 2023-04-20 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海长量基金销售有限公司申购... | 基金费率变动,定 | 2023-04-14 |
| 诺德中小盘混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
诺德中小盘混合(570006)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德中小盘混合(570006)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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诺德中小盘混合(570006)持仓变化
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诺德中小盘混合(570006)全部持股
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诺德中小盘混合(570006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银核心 | 0.8098 | 4.69% | |
| 工银核心 | 0.8016 | 4.69% | |
| 中欧港股 | 0.6670 | 4.60% | |
| 中欧港股 | 0.6750 | 4.59% | |
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| 诺德周期 | 3.0800 | 1.75% | |
| 诺德价值 | 2.4918 | 1.72% | |
| 诺德兴新 | 0.9007 | 1.51% | |
| 诺德兴新 | 0.9032 | 1.51% | |
| 诺德消费 | 1.2458 | 1.44% | |
| 诺德新盛 | 1.0179 | 1.40% | |
| 诺德新盛 | 0.9727 | 1.39% |
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