诺德中小盘混合

(570006)开放式-偏股混合型

基金经理：朱明睿

单位净值:0.7430	净值增长率:4.35%	累计净值:1.6730	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德中小
最新规模:0.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德中小	0.7430	4.35%
诺德新旺	1.0812	3.23%
诺德新盛	1.1395	1.50%
诺德新盛	1.0396	1.48%
诺德新宜	0.9739	1.11%
诺德量化	0.8115	1.06%
诺德量化	0.8161	1.05%
诺德品质	0.5880	1.01%
诺德兴新	0.7571	0.85%
诺德兴新	0.7642	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.78%	-2.75%	-10.70%	-7.04%	-36.52%	-52.13%	29.81%
同类排名(偏股混合型)	1771/2829	327/2328	1921/2887	655/2212	1299/1335	926/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-13.55%	-2.75%	-10.70%	-7.04%	-36.52%	-17.38%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.25	90.11	90.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德中小选股无显著特征。
在财务资质方面，诺德中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德中小交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	92.89%
批发和零售业	0.01%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈威生物	0	0	9.31%	157
康辰药业	0	0	7.56%	12
兴齐眼药	0	0	5.17%	122
玲珑轮胎	0	0	4.17%	142
派林生物	0	0	4.08%	126
艾力斯	0	0	3.74%	41
诚益通	0	0	3.58%	35
贵州茅台	0	0	3.43%	2539
艾迪药业	0	0	3.24%	38
新诺威	0	0	2.98%	107

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.74	8.81	3.59	-4.24	12.14	38.80	高	24.10	中	0.52	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			57.38%	77/299	90.78%	65/299	119.74%	102/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.07%	227/382	9.36%	182/382	68.91%	117/382	147.35%	98/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.08	0.46	0.62	0.20	0.14
股票型			0.0867	-	2.08	0.46	0.62	0.20	0.14

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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