诺德量化核心C
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34.65%
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近3年涨幅
-39.80%
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.08% | 1.69% | 5.56% | -15.04% | -33.41% | -39.80% | 8.79% |
| 同类排行（平衡混合型） | 417/4618 | 2516/4545 | 1635/5010 | 3789/5046 | 4745/4927 | 3261/3889 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.56% | 1.41% | 3.05% | -8.18% | -14.65% | -20.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.17% | 1.69% | 6.09% | -15.04% | -33.41% | -13.27% | 1.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 京运通 | -- | -- | 1.06% | - | 4 | -110 | 咨询 |
| 九丰能源 | -- | -- | 1.03% | 66.13% | 38 | -374 | 咨询 |
| 华测导航 | -- | -- | 1.01% | - | 84 | -400 | 咨询 |
| 海特高新 | -- | -- | 0.98% | 226.67% | 4 | -124 | 咨询 |
| 时代新材 | -- | -- | 0.89% | 178.13% | 10 | -260 | 咨询 |
| 捷昌驱动 | -- | -- | 0.89% | 39.06% | 8 | -313 | 咨询 |
| 软控股份 | -- | -- | 0.89% | 61.82% | 52 | -294 | 咨询 |
| 大连重工 | -- | -- | 0.89% | 140.54% | 4 | -149 | 咨询 |
| 康尼机电 | -- | -- | 0.88% | - | 3 | -45 | 咨询 |
| 仕佳光子 | -- | -- | 0.86% | - | 8 | -137 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年9月） | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
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十大持有人
诺德量化核心C(006268)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺德量化核心C(006268)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德量化核心C(006268)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安鑫安 | 1.0878 | 1.71% | |
| 平安鑫安 | 1.1103 | 1.70% | |
| 平安鑫安 | 1.0711 | 1.70% | |
| 西部利得 | 2.1058 | 1.68% |
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| 诺德安承 | 1.0358 | 0.14% | |
| 诺德汇盈 | 1.1015 | 0.12% | |
| 诺德量化 | 1.0391 | 0.09% | |
| 诺德量化 | 1.0454 | 0.09% | |
| 诺德安盛 | 1.0157 | 0.06% | |
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