诺德大类精选(FOF)
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近3月涨幅
-5.46%
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近1年涨幅
-15.35%
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近3年涨幅
-35.67%
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数据日期:2024-7-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.69% | -15.35% | -6.70% | -11.95% | -21.02% | -35.67% | -8.71% |
同类排行(混合型FOF) | 2799/4695 | 2589/4571 | 3204/5011 | 3296/5046 | 3368/4927 | 1993/3378 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -1.37% | -15.35% | -11.82% | -11.95% | -21.02% | -11.89% | -1.88% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德大类精选(FOF)(008079)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德大类精选(FOF)(008079)持有人结构
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报告期
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诺德大类精选(FOF)(008079)十大持有人
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报告日
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诺德大类精选(FOF)(008079)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德大类精选(FOF)(008079)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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