诺德大类精选(FOF)
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-4.45%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.76% | -4.45% | 0.07% | -11.95% | -21.02% | -28.50% | -2.08% |
| 同类排行（混合型FOF） | 1363/4721 | 2671/4613 | 3732/5010 | 3296/5046 | 3368/4927 | 2173/3673 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.52% | -4.45% | 0.10% | -11.95% | -21.02% | -9.50% | -0.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
| 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 诺德基金管理有限公司关于诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基... | 开放式基金申购、 | 2024-08-17 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-07-31 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加大同证券有限责任公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2024-07-27 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德大类精选(FOF)(008079)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德大类精选(FOF)(008079)持有人结构
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报告期
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诺德大类精选(FOF)(008079)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德大类精选(FOF)(008079)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德大类精选(FOF)(008079)持仓变化
报告日
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诺德大类精选(FOF)(008079)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德大类精选(FOF)(008079)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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| 诺德品质 | 0.6702 | 9.62% | |
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