诺德价值优势混合
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近3月涨幅
29.39%
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近1年涨幅
88.28%
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近3年涨幅
98.36%
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数据日期：2020-9-29
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 76.65% | 88.28% | 83.82% | 27.22% | -22.48% | 98.36% | 236.99% |
| 同类排行（激进混合型） | 3/1032 | 17/1032 | 4/1056 | 743/1069 | 621/1080 | 102/1022 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 31.36% | 42.74% | 32.21% | 37.95% | -17.81% | 52.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 153.29% | 88.28% | 112.06% | 27.22% | -22.48% | 32.79% | 17.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天味食品 | -- | -- | 8.47% | -10.18% | 183 | +166 | 咨询 |
| 欧普康视 | -- | -- | 8.28% | 23.95% | 508 | +461 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 7.99% | 111.38% | 1162 | +1066 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 7.84% | 45.19% | 924 | +763 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 7.82% | 38.16% | 1441 | +1142 | 咨询 |
| 恒顺醋业 | -- | -- | 7.59% | -12.46% | 224 | +155 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 7.20% | -24.13% | 925 | +748 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 5.24% | 13,000.00% | 1237 | +945 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.88% | 21.39% | 1946 | +1141 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.40% | 519.72% | 950 | +756 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2020-09-24 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2020年9月) | 招募说明书(更新 | 2020-09-24 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海大智慧基金销售有限公司申... | 基金费率变动,增 | 2020-09-22 |
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| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金在大连网金基金销售有限公司开通申... | 定期定额投资,基 | 2020-08-19 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2020-08-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德价值优势混合(570001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德价值优势混合(570001)持有人结构
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报告期
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诺德价值优势混合(570001)十大持有人
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报告日
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诺德价值优势混合(570001)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德价值优势混合(570001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德价值优势混合(570001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 金鹰改革 | 1.5330 | 3.23% | |
| 农银工业 | 2.5421 | 3.22% | |
| 农银研究 | 2.7931 | 2.98% | |
| 博时特许 | 2.8420 | 2.67% | |
| 泰信中小 | 3.2910 | 2.56% | |
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| 诺德中小 | 1.8430 | 1.38% | |
| 诺德新生 | 1.2558 | 1.14% | |
| 诺德新生 | 1.2558 | 1.14% | |
| 诺德新盛 | 1.4489 | 1.12% | |
| 诺德新盛 | 1.4496 | 1.12% | |
| 诺德灵活 | 1.5387 | 1.06% | |
| 诺德优选 | 1.8370 | 0.93% |
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