诺德价值优势混合
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近3月涨幅
16.50%
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近1年涨幅
-6.12%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-10-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.15% | -6.12% | 0.19% | -21.64% | -18.43% | -33.98% | 189.49% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1710/2934 | 1895/2469 | 1900/2886 | 1812/2212 | 647/1335 | 745/1001 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.93% | 0.54% | 4.07% | -12.15% | -17.88% | -21.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.31% | -6.12% | 0.25% | -21.64% | -18.43% | -11.33% | 10.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 8.18% | -5.76% | 2193 | +1361 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 7.90% | -8.14% | 823 | +556 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 7.54% | 52.02% | 1124 | +942 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 7.43% | 28.10% | 462 | +408 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 7.34% | 0.27% | 1190 | +843 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 6.60% | 34.42% | 667 | +572 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.53% | -27.04% | 1895 | +901 | 咨询 |
| 伟星新材 | -- | -- | 5.28% | 198.31% | 518 | +478 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 5.09% | 808.93% | 788 | +684 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 4.67% | 424.72% | 1041 | +876 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2024年9月) | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-07-31 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加大同证券有限责任公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2024-07-27 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德价值优势混合(570001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺德价值优势混合(570001)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德价值优势混合(570001)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德价值优势混合(570001)持仓变化
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诺德价值优势混合(570001)全部持股
报告日
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诺德价值优势混合(570001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 红土创新 | 0.6848 | 12.28% | |
| 银华战略 | 1.3300 | 11.77% | |
| 泰康北交 | 1.3941 | 11.48% | |
| 泰康北交 | 1.4044 | 11.47% | |
| 安联中国 | 1.2491 | 10.94% |
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| 诺德新能 | 0.9967 | 1.40% | |
| 诺德量化 | 0.6150 | 1.39% | |
| 诺德优势 | 0.6749 | 1.29% | |
| 诺德消费 | 1.1691 | 1.19% | |
| 诺德价值 | 0.7038 | 1.12% | |
| 诺德新宜 | 1.0029 | 1.12% | |
| 诺德量化 | 1.0370 | 1.08% | |
| 诺德量化 | 1.0320 | 1.08% |
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