诺德价值优势混合
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16.79%
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-3.75%
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近3年涨幅
-39.63%
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.16% | -3.75% | -5.10% | -21.64% | -18.43% | -39.63% | 174.20% |
同类排行(偏股混合型) | 2283/3013 | 2072/2573 | 2457/2887 | 1812/2212 | 647/1335 | 794/1007 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.86% | 5.10% | 5.46% | -12.15% | -17.88% | -23.89% | -- |
年化收益率(%) | 0.33% | -3.75% | -5.39% | -21.64% | -18.43% | -13.21% | 9.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 9.30% | 13.69% | 1252 | -941 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 9.23% | 16.84% | 187 | -636 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 8.18% | 11.44% | 381 | -809 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 7.14% | 9.34% | 404 | -1492 | 咨询 |
安琪酵母 | -- | -- | 7.04% | -5.25% | 83 | -379 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 6.00% | 400.00% | 277 | -613 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 5.90% | 15.91% | 120 | -669 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 5.73% | 96.23% | 312 | -979 | 咨询 |
伟星新材 | -- | -- | 5.66% | 7.20% | 32 | -487 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 5.45% | -27.72% | 252 | -873 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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诺德价值优势混合(570001)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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诺德价值优势混合(570001)全部持股
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诺德价值优势混合(570001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢先进 | 1.4122 | 4.22% | |
永赢低碳 | 0.9091 | 4.22% | |
永赢先进 | 1.4036 | 4.22% | |
永赢低碳 | 0.9016 | 4.21% | |
泰信中小 | 3.3440 | 4.17% | |
永赢高端 | 0.8274 | 4.01% |