诺德价值优势混合
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单位净值
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近3月涨幅
-2.88%
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近1年涨幅
26.25%
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近3年涨幅
201.73%
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数据日期：2021-10-26
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-10-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.05% | 26.25% | 1.39% | 132.60% | 27.22% | 201.73% | 332.36% |
| 同类排行（偏股混合型） | 851/1037 | 337/1036 | 735/1053 | 4/1056 | 743/1069 | 176/1032 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 10.23% | 22.75% | 9.73% | 49.40% | 37.95% | 130.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.10% | 26.25% | 1.69% | 132.60% | 27.22% | 67.24% | 22.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泸州老窖 | -- | -- | 9.85% | 36.81% | 547 | -1131 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 9.26% | 9.33% | 292 | -1152 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.53% | 118.16% | 2295 | -1327 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 8.29% | 57.31% | 794 | -1283 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 8.08% | 104.56% | 240 | -683 | 咨询 |
| 欧普康视 | -- | -- | 7.15% | 12.24% | 153 | -777 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 6.96% | 13.54% | 72 | -556 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 6.61% | -21.03% | 1230 | -1421 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.96% | 240.57% | 393 | -1185 | 咨询 |
| 广电计量 | -- | -- | 5.88% | -6.07% | 10 | -147 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券股份有限公司申购（含... | 定期定额投资,基 | 2021-10-19 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海银基金销售有限公司申购（含... | 定期定额投资,基 | 2021-10-12 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2021-09-30 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2021-09-30 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2021年9月) | 招募说明书(更新 | 2021-09-30 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金在泰信财富基金销售有限公司开通申... | 定期定额投资,基 | 2021-09-10 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金在众惠基金销售有限公司开通申购（... | 定期定额投资,基 | 2021-08-31 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德价值优势混合(570001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德价值优势混合(570001)持有人结构
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报告期
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诺德价值优势混合(570001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德价值优势混合(570001)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺德价值优势混合(570001)持仓变化
报告日
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诺德价值优势混合(570001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德价值优势混合(570001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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| 英大灵活 | 1.7519 | 1.39% | |
| 英大灵活 | 1.6722 | 1.38% | |
| 英大领先 | 1.6336 | 1.37% | |
| 长盛高端 | 3.7410 | 1.36% | |
| 银河美丽 | 2.6380 | 1.31% | |
| 银河美丽 | 2.4930 | 1.30% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 诺德新享 | 1.8780 | 0.70% | |
| 诺德大类 | 1.3815 | 0.54% | |
| 诺德新盛 | 1.5572 | 0.40% | |
| 诺德新盛 | 1.5318 | 0.39% | |
| 诺德价值 | 0.9396 | 0.15% | |
| 诺德汇盈 | 1.0058 | 0.09% | |
| 诺德安瑞 | 1.0072 | 0.06% | |
| 诺德安盛 | 1.0143 | 0.03% | |
| 诺德安盈 | 1.0431 | 0.02% | |
| 诺德安鸿 | 1.0245 | 0.01% |
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