诺德价值优势混合
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近3月涨幅
-9.17%
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近1年涨幅
-18.19%
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近3年涨幅
-5.68%
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数据日期：2023-9-20
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.27% | -18.19% | -14.49% | -18.43% | 6.00% | -5.68% | 215.26% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1115/2275 | 1181/1743 | 1587/2211 | 647/1335 | 594/1054 | 464/1012 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -9.73% | -12.90% | -9.45% | -17.88% | 11.01% | -7.25% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.54% | -18.19% | -20.12% | -18.43% | 6.00% | -1.89% | 13.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 欧普康视 | -- | -- | 9.56% | 10.52% | 383 | +356 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 9.18% | 81.42% | 1210 | +1108 | 咨询 |
| 晶盛机电 | -- | -- | 8.94% | 0.56% | 1054 | +854 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 8.49% | -10.91% | 2307 | +913 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 6.95% | -15.86% | 923 | +664 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.63% | 新进 | 3792 | +1467 | 咨询 |
| 广电计量 | -- | -- | 5.47% | 7.89% | 193 | +185 | 咨询 |
| 伟星新材 | -- | -- | 5.33% | -21.62% | 582 | +432 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 5.21% | 6,412.50% | 866 | +600 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 5.17% | -23.97% | 646 | +578 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司关于终止尚智逢源(北京)基金销售有限公司办理相关销... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 诺德基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-08-23 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2023年8月) | 招募说明书(更新 | 2023-08-23 |
| 诺德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和或托管费率并修订基... | 调整费用,基金法 | 2023-08-19 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-19 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-19 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德价值优势混合(570001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺德价值优势混合(570001)十大持有人
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诺德价值优势混合(570001)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德价值优势混合(570001)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德价值优势混合(570001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 财通资管 | 0.9972 | 1.04% | |
| 财通资管 | 0.9968 | 1.04% | |
| 大成中国 | 0.8756 | 0.91% | |
| 大成中国 | 0.8792 | 0.91% |
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| 诺德新盛 | 1.0459 | 0.10% | |
| 诺德新盛 | 0.9949 | 0.09% | |
| 诺德安瑞 | 1.0324 | 0.06% | |
| 诺德安鸿 | 1.0330 | 0.03% | |
| 诺德安盈 | 1.0230 | 0.01% | |
| 诺德安元 | 1.0397 | 0.01% | |
| 诺德短债 | 1.0955 | 0.01% |
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