诺德价值优势混合

(570001)开放式-偏股混合型

基金经理：罗世锋

单位净值:1.7818	净值增长率:0.73%	累计净值:2.2118	净值更新日期:2024/8/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德价值
最新规模:19.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.6887	3.13%
鹏华碳中	0.6833	3.12%
鹏华新能	0.4969	3.03%
鹏华新能	0.4908	3.02%
永赢先进	0.7724	3.01%
永赢先进	0.7761	3.01%
天弘全球	1.2082	2.97%
天弘全球	1.2028	2.96%
华夏智造	0.5092	2.54%
华夏智造	0.5038	2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新享	1.4253	1.70%
诺德量化	0.8042	1.03%
诺德量化	0.8088	1.01%
诺德量化	0.8592	0.95%
诺德量化	0.8550	0.95%
诺德研发	0.8543	0.95%
诺德天富	0.9197	0.81%
诺德新宜	0.9120	0.81%
诺德新能	0.8235	0.78%
诺德新能	0.8116	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.78%	-28.42%	-18.32%	-21.64%	-18.43%	-46.28%	135.99%
同类排名(偏股混合型)	2428/2859	2141/2393	2336/2886	1812/2212	647/1335	757/1003	--
同类平均(偏股混合型)	-1.08%	-16.31%	-9.80%	-12.15%	-17.88%	-31.52%	-
年化收益率(%)	-19.56%	-28.42%	-18.32%	-21.64%	-18.43%	-15.43%	7.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.83	92.89	92.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德价值以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，诺德价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德价值以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德价值以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	84.55%
交通运输、仓储和邮政业	6.60%
租赁和商务服务业	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
卫生和社会工作	0.02%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
阳光电源	0	0	8.18%	706
德赛西威	0	0	7.90%	94
海大集团	0	0	7.54%	226
安琪酵母	0	0	7.43%	59
三花智控	0	0	7.34%	211
圆通速递	0	0	6.60%	80
泸州老窖	0	0	6.53%	628
伟星新材	0	0	5.28%	39
鱼跃医疗	0	0	5.09%	164
海澜之家	0	0	4.67%	188

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		7.72	20.13	31.54	14.26	36.40	28.35	低	18.15	低	0.69	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	63.80%	127/289	80.84%	114/289	75.21%	210/289

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.53%	265/382	6.36%	289/382	55.11%	217/382	93.96%	236/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.07	0.74	-1.84	-0.37	-0.03
股票型			0.0005	0.0247	2.07	0.74	-1.84	-0.37	-0.03

评级截止日期：2012-10-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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