诺德天富
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近3月涨幅
-2.93%
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近1年涨幅
7.06%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-31
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.04% | 7.06% | -2.93% | 21.24% | -21.94% | -11.47% | 14.35% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2976/4585 | 2112/4540 | 4658/4884 | 153/5010 | 4543/5046 | 2697/4168 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.31% | 8.80% | 2.73% | 3.87% | -8.18% | -5.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.08% | 7.06% | -11.87% | 21.24% | -21.94% | -3.82% | 2.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国移动 | -- | -- | 9.73% | 87.48% | 2159 | +1676 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 9.52% | 89.64% | 1379 | +1180 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 9.29% | 101.52% | 1195 | +1072 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 5.70% | 11,300.00% | 513 | +437 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 5.69% | 14.95% | 648 | +540 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 5.68% | 0.18% | 769 | +683 | 咨询 |
| 建投能源 | -- | -- | 5.61% | 20.39% | 106 | +104 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 5.60% | -22.87% | 607 | +504 | 咨询 |
| 福能股份 | -- | -- | 5.59% | - | 568 | +525 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-12-16 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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持有人结构 |
十大持有人
诺德天富(005295)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德天富(005295)持有人结构
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报告期
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诺德天富(005295)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德天富(005295)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺德新盛 | 1.0105 | 1.40% | |
| 诺德新宜 | 0.9505 | 1.37% | |
| 诺德天富 | 1.0052 | 0.36% | |
| 诺德新享 | 1.2972 | 0.23% | |
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