诺德天富
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近3年涨幅
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数据日期:2025-3-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.71% | 11.11% | -2.71% | 21.24% | -21.94% | -11.16% | 14.60% |
同类排行(平衡混合型) | 2224/4638 | 1335/4586 | 4721/4884 | 153/5010 | 4543/5046 | 2600/4204 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 18.52% | 8.13% | 3.55% | 3.87% | -8.18% | -6.40% | -- |
年化收益率(%) | 33.41% | 11.11% | -12.38% | 21.24% | -21.94% | -3.72% | 2.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 9.73% | 87.48% | 762 | +283 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 9.52% | 89.64% | 258 | +63 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 9.29% | 101.52% | 142 | +23 | 咨询 |
华能水电 | -- | -- | 5.70% | 11,300.00% | 44 | -30 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 5.69% | 14.95% | 54 | -50 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 5.68% | 0.18% | 103 | +21 | 咨询 |
建投能源 | -- | -- | 5.61% | 20.39% | 5 | +3 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 5.60% | -22.87% | 46 | -55 | 咨询 |
福能股份 | -- | -- | 5.59% | - | 79 | +36 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
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诺德天富(005295)申购赎回
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诺德天富(005295)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宝盈新兴 | 0.8834 | 0.72% | |
国都聚成 | 0.4861 | 0.70% | |
华泰柏瑞 | 0.5789 | 0.54% | |
华泰柏瑞 | 0.5665 | 0.53% | |
中邮绝对 | 0.9260 | 0.43% |