诺德天富
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近1年涨幅
28.53%
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近3年涨幅
30.67%
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数据日期：2026-6-15
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.35% | 28.53% | 19.22% | 1.98% | 21.24% | 30.67% | 43.22% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1134/4540 | 1660/4487 | 979/4850 | 4321/4885 | 153/5013 | 1446/4281 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 12.39% | 33.66% | 9.72% | 21.76% | 3.87% | 30.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 38.70% | 28.53% | 42.27% | 1.98% | 21.24% | 10.22% | 5.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 7.91% | 13.49% | 334 | -1254 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 7.19% | -7.82% | 324 | -1654 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 6.83% | 21.10% | 331 | -1571 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 6.22% | -10.63% | 139 | -1157 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 6.04% | 3.42% | 322 | -1493 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 5.94% | 23.75% | 525 | -1277 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 4.66% | 0.87% | 95 | -798 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.53% | - | 826 | -1835 | 咨询 |
| 华钰矿业 | -- | -- | 4.48% | 4.19% | 22 | -521 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 4.41% | -14.53% | 372 | -2160 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司合作关系... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-02-13 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年2月） | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2026-01-22 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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十大持有人
诺德天富(005295)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德天富(005295)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国融融银 | 0.6894 | 9.85% | |
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| 信澳成长 | 1.1188 | 9.65% | |
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| 诺德价值 | 1.1985 | 7.08% | |
| 诺德新盛 | 1.5447 | 7.07% | |
| 诺德新盛 | 1.3641 | 7.06% | |
| 诺德天富 | 1.2590 | 6.45% | |
| 诺德策略 | 1.3422 | 6.12% |
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