诺德天富
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.85% | 2.01% | -7.68% | 21.24% | -21.94% | -10.03% | 8.75% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4350/4631 | 2871/4583 | 4760/4883 | 153/5010 | 4543/5046 | 2942/4240 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.99% | 5.34% | 2.11% | 3.87% | -8.18% | -2.45% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.69% | 2.01% | -20.60% | 21.24% | -21.94% | -3.34% | 1.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国电信 | -- | -- | 9.40% | -1.26% | 356 | -1093 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 9.07% | -6.78% | 740 | -1573 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 8.37% | -9.90% | 157 | -1072 | 咨询 |
| 翱捷科技 | -- | -- | 2.83% | 1,472.22% | 122 | -247 | 咨询 |
| 烽火通信 | -- | -- | 2.72% | 1,600.00% | 45 | -376 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 2.71% | - | 786 | -1597 | 咨询 |
| 博思软件 | -- | -- | 2.69% | - | 29 | -357 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 2.67% | 1,012.50% | 392 | -1481 | 咨询 |
| 光环新网 | -- | -- | 2.66% | - | 111 | -430 | 咨询 |
| 软通动力 | -- | -- | 2.66% | - | 54 | -525 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2025-03-25 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-12-16 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
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十大持有人
诺德天富(005295)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德天富(005295)持有人结构
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诺德天富(005295)十大持有人
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诺德天富(005295)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德天富(005295)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇丰晋信 | 0.5757 | 2.62% | |
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