诺德天富
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.71% | 11.11% | -2.71% | 21.24% | -21.94% | -11.16% | 14.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2224/4638 | 1335/4586 | 4721/4884 | 153/5010 | 4543/5046 | 2600/4204 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 18.52% | 8.13% | 3.55% | 3.87% | -8.18% | -6.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.41% | 11.11% | -12.38% | 21.24% | -21.94% | -3.72% | 2.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国移动 | -- | -- | 9.73% | 87.48% | 762 | +283 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 9.52% | 89.64% | 258 | +63 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 9.29% | 101.52% | 142 | +23 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 5.70% | 11,300.00% | 44 | -30 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 5.69% | 14.95% | 54 | -50 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 5.68% | 0.18% | 103 | +21 | 咨询 |
| 建投能源 | -- | -- | 5.61% | 20.39% | 5 | +3 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 5.60% | -22.87% | 46 | -55 | 咨询 |
| 福能股份 | -- | -- | 5.59% | - | 79 | +36 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-12-16 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年9月） | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
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基金信息 |
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十大持有人
诺德天富(005295)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德天富(005295)持有人结构
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报告期
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诺德天富(005295)十大持有人
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诺德天富(005295)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德天富(005295)全部持股
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诺德天富(005295)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国都聚成 | 0.4861 | 0.70% | |
| 华泰柏瑞 | 0.5789 | 0.54% | |
| 华泰柏瑞 | 0.5665 | 0.53% | |
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| 诺德安鸿 | 1.0326 | 0.01% | |
| 诺德中证 | 1.0050 | 0.01% | |
| 诺德安鸿 | 1.0326 | 0.01% | |
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