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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.57% | 21.54% | 21.89% | -21.94% | -14.62% | -18.22% | 18.43% |
同类排行(平衡混合型) | 1183/4611 | 171/4539 | 192/5010 | 4543/5046 | 2461/4927 | 1857/3961 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 7.37% | 5.44% | 5.70% | -8.18% | -14.65% | -18.73% | -- |
年化收益率(%) | 21.13% | 21.54% | 23.10% | -21.94% | -14.62% | -6.07% | 2.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山东黄金 | -- | -- | 5.83% | 2.10% | 299 | -1173 | 咨询 |
神州泰岳 | -- | -- | 5.73% | - | 194 | -545 | 咨询 |
滨江集团 | -- | -- | 5.50% | 89.00% | 153 | -328 | 咨询 |
建发股份 | -- | -- | 5.45% | 1,716.67% | 67 | -410 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 5.43% | - | 74 | -396 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 5.37% | 26.95% | 317 | -860 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 5.33% | - | 159 | -621 | 咨询 |
重庆百货 | -- | -- | 5.18% | - | 27 | -215 | 咨询 |
光明乳业 | -- | -- | 5.09% | 1,397.06% | 5 | -103 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 5.03% | - | 70 | -349 | 咨询 |
资产配置
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诺德天富(005295)申购赎回
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