永赢智能领先A
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近3月涨幅
33.80%
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近1年涨幅
23.89%
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近3年涨幅
-26.92%
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数据日期:2024-11-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 20.09% | 23.89% | 24.70% | -17.48% | -27.66% | -26.92% | 120.36% |
同类排行(偏股混合型) | 327/4625 | 126/4539 | 160/5010 | 4139/5046 | 4299/4927 | 2506/3748 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.23% | 4.72% | 5.79% | -8.18% | -14.65% | -16.15% | -- |
年化收益率(%) | 40.19% | 23.89% | 29.08% | -17.48% | -27.66% | -8.97% | 21.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比亚迪 | -- | -- | 10.12% | 272.06% | 1287 | -1060 | 咨询 |
纳睿雷达 | -- | -- | 8.24% | - | 34 | -173 | 咨询 |
万丰奥威 | -- | -- | 7.16% | - | 35 | -120 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 6.16% | - | 223 | -418 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 5.40% | 45.55% | 656 | -1365 | 咨询 |
中国海防 | -- | -- | 5.17% | - | 16 | -266 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 5.07% | 53.17% | 223 | -427 | 咨询 |
伊戈尔 | -- | -- | 4.84% | - | 74 | -460 | 咨询 |
湖北宜化 | -- | -- | 4.58% | - | 26 | -135 | 咨询 |
中信海直 | -- | -- | 4.14% | - | 16 | -51 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
永赢智能领先混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
永赢智能领先混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
永赢智能领先混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
永赢智能领先A(006266)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢智能领先A(006266)持有人结构
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永赢智能领先A(006266)十大持有人
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永赢智能领先A(006266)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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永赢智能领先A(006266)持仓变化
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永赢智能领先A(006266)全部持股
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永赢智能领先A(006266)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方互联 | 1.3352 | 6.72% | |
华夏见龙 | 1.4792 | 6.58% | |
国融融盛 | 1.9860 | 6.57% | |
东方区域 | 1.3309 | 6.57% | |
国融融盛 | 1.9350 | 6.57% |