诺德天富

(005295)开放式-平衡混合型

基金经理：曾文宏

单位净值:1.0411	净值增长率:0.19%	累计净值:1.1911	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德天富
最新规模:1.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7260	6.08%
平安鑫安	1.1739	5.16%
平安鑫安	1.2169	5.16%
平安鑫安	1.1922	5.15%
平安鼎越	2.3709	4.86%
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中邮健康	2.2194	3.67%
平安转型	2.2882	3.58%
平安转型	2.4104	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德消费	1.1460	1.80%
诺德优势	0.6612	1.74%
诺德量化	1.1087	1.69%
诺德量化	1.1155	1.69%
诺德灵活	1.1956	1.64%
诺德策略	1.0806	1.19%
诺德新享	1.3892	1.19%
诺德品质	0.6378	0.71%
诺德兴新	0.8314	0.63%
诺德新旺	1.1338	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.57%	21.54%	21.89%	-21.94%	-14.62%	-18.22%	18.43%
同类排名(平衡混合型)	1183/4611	171/4539	192/5010	4543/5046	2461/4927	1857/3961	--
同类平均(平衡混合型)	7.37%	5.44%	5.70%	-8.18%	-14.65%	-18.73%	-
年化收益率(%)	21.13%	21.54%	21.89%	-21.94%	-14.62%	-6.07%	2.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	72.22	86.67	93.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德天富以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德天富以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德天富无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德天富以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德天富以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德天富无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德天富以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德天富以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德天富无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

采矿业	29.63%
房地产业	16.30%
制造业	16.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.06%
租赁和商务服务业	5.45%
批发和零售业	5.18%
住宿和餐饮业	5.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	5.83%	299
神州泰岳	0	0	5.73%	194
滨江集团	0	0	5.50%	153
建发股份	0	0	5.45%	67
华发股份	0	0	5.43%	74
招商蛇口	0	0	5.37%	317
恺英网络	0	0	5.33%	159
重庆百货	0	0	5.18%	27
光明乳业	0	0	5.09%	5
首旅酒店	0	0	5.03%	70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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