诺德天富

(005295)开放式-平衡混合型

基金经理：曾文宏

单位净值:0.9350	净值增长率:-0.49%	累计净值:1.0850	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德天富
最新规模:1.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰民安	1.2045	3.74%
中科沃土	2.9800	2.85%
中科沃土	2.8877	2.85%
万家新利	2.1660	2.54%
摩根领先	1.0334	2.50%
万家宏观	2.7221	2.49%
财通资管	0.7523	2.26%
财通资管	0.7398	2.25%
西部利得	1.3370	2.22%
诺德新享	1.5155	2.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新享	1.4830	0.99%
诺德量化	0.9244	0.64%
诺德量化	0.9197	0.64%
诺德中小	0.8560	0.59%
诺德品质	0.6638	0.58%
诺德新能	0.9380	0.57%
诺德新能	0.9501	0.56%
诺德兴新	0.8552	0.53%
诺德兴新	0.8624	0.53%
诺德新旺	1.1893	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.52%	-11.58%	9.47%	-21.94%	-14.62%	-19.11%	6.36%
同类排名(平衡混合型)	370/4656	2989/4524	432/5012	4543/5046	2461/4927	1691/3019	--
同类平均(平衡混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	15.04%	-11.58%	9.47%	-21.94%	-14.62%	-6.37%	1.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	72.22	86.67	93.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德天富以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德天富以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德天富无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，诺德天富以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德天富无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德天富以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德天富以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德天富无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

电力、热力、燃气及水生产和供应业	34.88%
采矿业	12.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.75%
制造业	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
浙能电力	0	0	6.95%	211
皖能电力	0	0	6.64%	140
中金黄金	0	0	6.11%	295
山东黄金	0	0	6.01%	431
华电国际	0	0	5.73%	287
华能国际	0	0	5.60%	229
中国电信	0	0	5.07%	306
建投能源	0	0	5.03%	42
老凤祥	0	0	5.00%	156
申能股份	0	0	4.93%	77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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