中邮健康文娱灵活配置混合A
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2.44%
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近3月涨幅
37.93%
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近1年涨幅
14.36%
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近3年涨幅
-29.20%
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数据日期：2024-11-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 33.48% | 14.36% | 9.35% | 31.04% | -45.10% | -29.20% | 107.25% |
| 同类排行（平衡混合型） | 61/4665 | 336/4592 | 1004/5010 | 6/5046 | 4916/4927 | 2474/3933 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.58% | 2.82% | 3.98% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 66.95% | 14.36% | 10.22% | 31.04% | -45.10% | -9.73% | 15.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 歌尔股份 | -- | -- | 8.75% | 9.92% | 305 | -972 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 8.66% | 30.42% | 223 | -413 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 8.39% | -14.39% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 兆威机电 | -- | -- | 7.32% | -16.72% | 18 | -303 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 6.84% | 122.08% | 99 | -681 | 咨询 |
| 智立方 | -- | -- | 6.58% | -18.36% | 2 | -25 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 5.58% | 26.53% | 63 | -807 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 3.45% | 283.33% | 109 | -1209 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 2.30% | -55.60% | 240 | -1060 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 2.14% | - | 194 | -545 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-11-18 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在奕丰基金销售有限公... | 调整费用 | 2024-11-08 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基... | 基金契约（修改） | 2024-09-27 |
| 关于中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基... | 基金分级,基金法 | 2024-09-27 |
| 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-27 |
| 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（中邮健康文娱灵活配置混合A份额... | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
| 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)持有人结构
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报告期
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)十大持有人
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报告日
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)持仓变化
报告日
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
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财务指标
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基金负债表
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| 同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
| 国泰估值 | 2.7095 | 4.76% | |
| 中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
| 中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
| 中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
| 中银证券 | 0.4453 | 3.99% |
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