中邮瑞享两年定期开放混合C
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-8.57%
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近3年涨幅
-9.90%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.04% | -8.57% | 2.89% | -7.73% | -3.18% | -9.90% | -4.21% |
同类排行(偏债混合型) | 1426/4722 | 2787/4586 | 2002/5012 | 2716/5046 | 901/4927 | 1328/3120 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.47% | -6.69% | 1.51% | -8.18% | -14.65% | -14.62% | -- |
年化收益率(%) | 6.09% | -8.57% | 8.05% | -7.73% | -3.18% | -3.30% | -1.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 4.20% | 105.88% | 658 | -965 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 3.90% | 90.24% | 126 | -173 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.14% | -33.76% | 669 | -549 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 3.10% | -21.91% | 499 | -1062 | 咨询 |
中煤能源 | -- | -- | 3.07% | 新进 | 111 | -563 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 2.94% | 新进 | 264 | -689 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 2.73% | 新进 | 223 | -172 | 咨询 |
粤高速A | -- | -- | 2.06% | 新进 | 40 | -238 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 1.11% | -65.20% | 524 | -860 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮瑞享两年定期开放混合C(009416)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮瑞享两年定期开放混合C(009416)持有人结构
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报告期
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中邮瑞享两年定期开放混合C(009416)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中邮瑞享两年定期开放混合C(009416)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中邮瑞享两年定期开放混合C(009416)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮瑞享两年定期开放混合C(009416)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安创业 | 1.0678 | 4.93% | |
工银灵动 | 0.7040 | 4.67% | |
工银灵动 | 0.7160 | 4.66% | |
中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |