中邮尊佑一年定开债券
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1.26%
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5.54%
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数据日期：2024-12-13
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.44% | 5.54% | 4.69% | 2.89% | 1.18% | -- | 9.03% |
| 同类排行（纯债债券型） | 643/1994 | 446/1459 | 726/1706 | 890/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.38% | 5.20% | 4.91% | 4.00% | -- | 11.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.89% | 5.54% | 4.91% | 2.89% | 1.18% | -- | 3.59% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 81,599.69 | 38.95 |
| 地方政府债券 | 20,514.12 | 9.79 |
| 普通金融债 | 15,191.85 | 7.25 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中邮证券有限责任公司... | 增加代销机构 | 2024-12-13 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基... | 基金契约（修改） | 2024-11-29 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于调低中邮尊佑一年定期开放债券型证券投... | 调整费用,基金法 | 2024-11-29 |
| 中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-29 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-11-18 |
| 中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加首创证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-10-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮尊佑一年定开债券(015003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮尊佑一年定开债券(015003)持有人结构
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报告期
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中邮尊佑一年定开债券(015003)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中邮尊佑一年定开债券(015003)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中邮尊佑一年定开债券(015003)持仓变化
报告日
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中邮尊佑一年定开债券(015003)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮尊佑一年定开债券(015003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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| 国泰泰合 | 1.0243 | 1.04% | |
| 国联安恒 | 1.0723 | 0.92% |
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| 中邮纯债 | 1.0232 | 0.39% | |
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| 中邮绝对 | 0.9130 | 0.22% |
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