中邮尊佑一年定开债券

(015003)开放式-纯债债券型

基金经理：郭志红

单位净值:1.0903	净值增长率:0.51%	累计净值:1.0903	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:中邮尊佑
最新规模:20.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%
国联安恒	1.0723	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮瑞享	0.9954	1.04%
中邮瑞享	0.9742	1.02%
中邮尊佑	1.0903	0.51%
中邮纯债	1.0753	0.48%
中邮纯债	1.0695	0.47%
中邮优享	1.1774	0.46%
中邮优享	1.1508	0.45%
中邮纯债	1.0232	0.39%
中邮创新	0.9870	0.31%
中邮绝对	0.9130	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.44%	5.54%	4.69%	2.89%	1.18%	-	9.03%
同类排名(纯债债券型)	643/1994	446/1459	726/1706	890/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.38%	5.20%	4.91%	4.00%	-	11.95%	-
年化收益率(%)	4.89%	5.54%	4.69%	2.89%	1.18%	-	3.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	81,599.69	38.95
地方政府债券	20,514.12	9.79
普通金融债	15,191.85	7.25

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开05	190205	43,483.50	20.76
16国开10	160210	22,796.30	10.88
23贵州债30	2371308	20,514.10	9.79
21国开08	210208	15,319.90	7.31
23江苏银行债02	212300003	15,191.90	7.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情