中邮尊佑一年定开债券

(015003)开放式-纯债债券型

基金经理：郭志红

单位净值:1.0578	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.0578	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:中邮尊佑
最新规模:23.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮沪港	0.7431	6.98%
中邮医药	1.8901	2.82%
中邮医药	1.8880	2.81%
中邮未来	1.0094	2.63%
中邮未来	1.0168	2.62%
中邮多策	1.2760	2.49%
中邮风格	1.8370	2.28%
中邮能源	0.7601	2.11%
中邮能源	0.7503	2.10%
中邮消费	1.1940	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.54%	3.89%	1.57%	2.89%	1.18%	-	5.78%
同类排名(纯债债券型)	656/1642	662/1314	1056/1821	944/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	-	11.86%	-
年化收益率(%)	5.08%	3.89%	1.57%	2.89%	1.18%	-	3.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	91,714.27	38.67
地方政府债券	20,896.81	8.81

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开04	190204	36,169.70	15.25
21国开03	210203	24,622.10	10.38
23贵州债30	2371308	20,896.80	8.81
21国开08	210208	15,482.60	6.53
16农发05	160405	15,439.90	6.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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