中邮优享一年定期开放混合A
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数据日期：2024-12-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.65% | 7.04% | 6.78% | 4.19% | -4.37% | 6.70% | 17.73% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2575/4698 | 1879/4627 | 1755/5010 | 209/5046 | 1191/4927 | 306/4038 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.71% | 5.44% | 4.55% | -8.18% | -14.65% | -19.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.31% | 7.04% | 7.12% | 4.19% | -4.37% | 2.23% | 3.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 浙商证券 | -- | -- | 2.75% | - | 38 | -207 | 咨询 |
| 华夏航空 | -- | -- | 1.84% | 338.10% | 36 | -255 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 1.77% | - | 135 | -344 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 1.77% | - | 83 | -269 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.44% | 80.00% | 519 | -450 | 咨询 |
| 国联证券 | -- | -- | 1.34% | - | 19 | -227 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.33% | 600.00% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 华设集团 | -- | -- | 1.31% | - | 8 | -191 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.24% | 1.64% | 128 | -809 | 咨询 |
| 东兴证券 | -- | -- | 1.16% | - | 16 | -355 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金（中邮优享一年定期开放混合A份额... | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中邮证券有限责任公司... | 增加代销机构 | 2024-12-13 |
| 中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-11-18 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在奕丰基金销售有限公... | 调整费用 | 2024-11-08 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达广基金销售... | 增加代销机构 | 2024-09-13 |
| 中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮优享一年定期开放混合A(009201)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中邮优享一年定期开放混合A(009201)十大持有人
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中邮优享一年定期开放混合A(009201)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中邮优享一年定期开放混合A(009201)持仓变化
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中邮优享一年定期开放混合A(009201)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮优享一年定期开放混合A(009201)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河君润 | 0.9899 | 2.44% | |
| 银河君润 | 0.9870 | 2.41% | |
| 前海开源 | 1.2728 | 2.05% | |
| 中信保诚 | 1.2244 | 1.80% | |
| 天治核心 | 0.4232 | 1.80% | |
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| 中邮尊佑 | 1.0903 | 0.51% | |
| 中邮纯债 | 1.0753 | 0.48% | |
| 中邮纯债 | 1.0695 | 0.47% | |
| 中邮优享 | 1.1774 | 0.46% | |
| 中邮优享 | 1.1508 | 0.45% |
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