中邮核心主题混合
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近3月涨幅
0.06%
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近1年涨幅
12.39%
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近3年涨幅
-45.63%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.67% | 12.39% | 9.00% | -18.22% | -33.80% | -45.63% | 108.62% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1820/2978 | 291/2508 | 706/2886 | 1582/2212 | 1252/1335 | 899/1006 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.34% | 12.39% | 10.73% | -18.22% | -33.80% | -15.21% | 7.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 8.52% | 33.75% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 8.31% | 25.15% | 162 | -572 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.24% | 230.92% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 8.22% | 16.10% | 599 | -1581 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 8.03% | 58.38% | 259 | -1338 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 7.95% | 16.06% | 427 | -1371 | 咨询 |
| 新集能源 | -- | -- | 6.89% | -11.44% | 106 | -525 | 咨询 |
| 皖通高速 | -- | -- | 5.80% | 11.54% | 35 | -349 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 5.67% | 4.61% | 104 | -789 | 咨询 |
| 粤高速A | -- | -- | 5.37% | 2.09% | 21 | -382 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中邮核心主题混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中邮核心主题混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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| 中邮核心主题混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中邮核心主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-17 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于在兴业银行股份有限公司开通基金转换业... | 基金间转换 | 2024-05-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中邮核心主题混合(590005)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮核心主题混合(590005)持有人结构
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报告期
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中邮核心主题混合(590005)十大持有人
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中邮核心主题混合(590005)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中邮核心主题混合(590005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮核心主题混合(590005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
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| 中邮悦享 | 1.0648 | 0.34% | |
| 中邮悦享 | 1.0817 | 0.33% | |
| 中邮核心 | 2.4800 | 0.32% | |
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| 中邮医药 | 1.7578 | 0.31% |
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