中邮核心主题混合

(590005)开放式-偏股混合型

基金经理：陈梁

单位净值:1.8490	净值增长率:0.11%	累计净值:2.0090	净值更新日期:2024/12/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中邮主题
最新规模:3.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳业绩	0.6955	2.46%
信澳业绩	0.6857	2.45%
华夏全球	0.2694	2.28%
信澳匠心	0.8227	2.14%
信澳匠心	0.8115	2.13%
信澳优势	1.2549	1.98%
信澳优势	1.2431	1.98%
建信新兴	1.0520	1.94%
华润元大	3.1614	1.87%
华润元大	3.1451	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮瑞享	0.9954	1.04%
中邮瑞享	0.9742	1.02%
中邮尊佑	1.0903	0.51%
中邮纯债	1.0753	0.48%
中邮纯债	1.0695	0.47%
中邮优享	1.1774	0.46%
中邮优享	1.1508	0.45%
中邮纯债	1.0232	0.39%
中邮创新	0.9870	0.31%
中邮绝对	0.9130	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.02%	12.49%	11.65%	-18.22%	-33.80%	-43.67%	113.71%
同类排名(偏股混合型)	2343/3027	533/2588	553/2887	1582/2212	1252/1335	871/1011	--
同类平均(偏股混合型)	6.84%	4.67%	3.44%	-12.15%	-17.88%	-24.51%	-
年化收益率(%)	-2.04%	12.49%	11.65%	-18.22%	-33.80%	-14.56%	7.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.01	91.93	65.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮核心以大盘股为主。
在财务资质方面，中邮核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮核心交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮核心以大盘股为主。
在财务资质方面，中邮核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮核心交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮核心选股无显著特征。
在财务资质方面，中邮核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮核心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	34.59%
采矿业	33.74%
交通运输、仓储和邮政业	16.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.03%
批发和零售业	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	8.52%	1187
中煤能源	0	0	8.31%	162
贵州茅台	0	0	8.24%	2091
中国神华	0	0	8.22%	599
中国核电	0	0	8.03%	259
陕西煤业	0	0	7.95%	426
新集能源	0	0	6.89%	106
皖通高速	0	0	5.80%	35
招商公路	0	0	5.67%	104
粤高速A	0	0	5.37%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.53	7.50	3.05	2.13	11.62	40.88	高	27.70	高	0.68	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			42.53%	185/299	117.19%	16/299	168.29%	24/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			9.03%	2/382	22.69%	2/382	65.20%	143/382	225.45%	15/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.61	0.50	1.29	0.49	0.29
股票型			0.1001	-	2.61	0.50	1.29	0.49	0.29

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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