华润元大信息传媒科技混合C
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -8.34% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -9.01% | -11.80% | -- | -- | -- | -11.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -28.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天孚通信 | -- | -- | 9.91% | 新进 | 399 | -525 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 9.25% | 新进 | 414 | -710 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.63% | 新进 | 990 | -1010 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 7.17% | 新进 | 311 | -952 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 6.76% | 新进 | 50 | -531 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.54% | 新进 | 560 | -1284 | 咨询 |
| 长光华芯 | -- | -- | 4.33% | 新进 | 14 | -263 | 咨询 |
| 博创科技 | -- | -- | 3.52% | 新进 | 32 | -120 | 咨询 |
| 翱捷科技 | -- | -- | 3.48% | 新进 | 24 | -346 | 咨询 |
| 微导纳米 | -- | -- | 3.28% | 新进 | 7 | -260 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 华润元大基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订... | 调整费用,基金法 | 2023-08-26 |
| 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-26 |
| 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-16 |
| 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-16 |
| 关于华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金增加C类基金份额及提高基金份... | 基金分级,净值公 | 2023-08-14 |
| 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2014-02-21 |
| 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-14 |
| 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2014-02-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华润元大信息传媒科技混合C(019089)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华润元大信息传媒科技混合C(019089)持有人结构
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报告期
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华润元大信息传媒科技混合C(019089)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华润元大信息传媒科技混合C(019089)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华润元大信息传媒科技混合C(019089)持仓变化
报告日
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华润元大信息传媒科技混合C(019089)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华润元大信息传媒科技混合C(019089)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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济安金信评级
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| 富国创新 | 0.9493 | 2.85% | |
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| 南方港股 | 1.0305 | 2.18% | |
| 中加医疗 | 0.9652 | 2.17% | |
| 中加医疗 | 0.9594 | 2.16% |
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| 华润元大 | 0.9777 | 0.12% | |
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| 华润元大 | 2.2488 | 0.06% | |
| 华润元大 | 2.2463 | 0.06% |
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