中邮优享一年定期开放混合A

(009201)开放式-偏债混合型

基金经理：衣瑛杰姚艺

单位净值:1.1774	净值增长率:0.46%	累计净值:1.1774	净值更新日期:2024/12/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中邮优享A
最新规模:1.88亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.6049	2.49%
华润元大	0.7286	2.39%
华润元大	0.7130	2.38%
前海开源	1.2728	2.05%
银河君润	1.0060	1.63%
银河君润	1.0030	1.62%
宏利成长	1.8979	1.56%
长信企业	0.7507	1.52%
易方达远	0.9648	1.37%
易方达远	0.9503	1.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮瑞享	0.9954	1.04%
中邮瑞享	0.9742	1.02%
中邮尊佑	1.0903	0.51%
中邮纯债	1.0753	0.48%
中邮纯债	1.0695	0.47%
中邮优享	1.1774	0.46%
中邮优享	1.1508	0.45%
中邮纯债	1.0232	0.39%
中邮创新	0.9870	0.31%
中邮绝对	0.9130	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.65%	7.04%	6.78%	4.19%	-4.37%	6.70%	17.73%
同类排名(偏债混合型)	2581/4705	1880/4634	1657/5010	209/5046	1191/4927	306/4045	--
同类平均(偏债混合型)	5.18%	4.95%	4.10%	-8.18%	-14.65%	-18.99%	-
年化收益率(%)	7.31%	7.04%	6.78%	4.19%	-4.37%	2.23%	3.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.33	15.72	12.98

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮优享选股无显著特征。
在财务资质方面，中邮优享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮优享数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	11.70%
制造业	8.52%
交通运输、仓储和邮政业	6.03%
采矿业	1.94%
科学研究和技术服务业	1.31%
房地产业	0.97%
租赁和商务服务业	0.92%
建筑业	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
浙商证券	0	0	2.75%	38
华夏航空	0	0	1.84%	36
广发证券	0	0	1.77%	135
东方证券	0	0	1.77%	83
中信证券	0	0	1.44%	519
国联证券	0	0	1.34%	19
美的集团	0	0	1.33%	2200
华设集团	0	0	1.31%	8
大秦铁路	0	0	1.24%	128
东兴证券	0	0	1.16%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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