中信保诚新机遇混合(LOF)
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2025-03-07 15:00:00
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.52%
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近3年涨幅
-25.75%
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
6.1
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.06% | 2.52% | -5.64% | 18.63% | -21.55% | -25.75% | 175.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3879/4639 | 3774/4579 | 4875/4884 | 216/5010 | 4520/5046 | 3661/4181 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.76% | 12.52% | 4.71% | 3.87% | -8.18% | -6.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.12% | 2.52% | -31.19% | 18.63% | -21.55% | -8.58% | 12.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | 6.80 | -0.44% | 9.51% | 7.58% | 754 | +248 | 咨询 |
| 农业银行 | 5.10 | -0.20% | 9.09% | 6.94% | 549 | +166 | 咨询 |
| 中国移动 | 108.59 | 0.57% | 6.72% | 29.48% | 762 | +283 | 咨询 |
| 中国石油 | 7.69 | 0.52% | 5.69% | -4.85% | 297 | +52 | 咨询 |
| 中国神华 | 35.89 | 1.13% | 5.06% | -4.17% | 758 | +160 | 咨询 |
| 中国石化 | 5.73 | 0.70% | 4.90% | -7.72% | 229 | +1 | 咨询 |
| 中国海油 | 24.90 | 0.20% | 4.79% | -5.52% | 451 | +95 | 咨询 |
| 中国电信 | 8.22 | -0.48% | 4.76% | -4.61% | 258 | +63 | 咨询 |
| 长江电力 | 27.26 | 0.15% | 4.71% | -5.61% | 1259 | +301 | 咨询 |
| 中国核电 | 9.59 | -0.42% | 4.69% | -10.15% | 271 | +12 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中信保诚基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2025-02-28 |
| 信诚基金管理有限公司关于下调公司旗下部分基金最低赎回份额和最低保留份... | 调整费用 | 2012-11-16 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-29 |
| 中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-11-15 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)持有人结构
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报告期
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中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)持仓变化
报告日
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中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 前海开源 | 2.0840 | 3.32% |
同系基金
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| 中信保诚 | 1.2150 | 1.17% | |
| 中信保诚 | 1.6139 | 1.15% | |
| 中信保诚 | 1.5916 | 1.14% | |
| 中信保诚 | 0.9726 | 1.12% | |
| 中信保诚 | 0.9746 | 1.12% | |
| 中信保诚 | 1.4500 | 0.67% | |
| 中信保诚 | 1.4525 | 0.67% | |
| 中信保诚 | 0.8728 | 0.37% | |
| 中信保诚 | 0.8589 | 0.36% |
