中信保诚中证800有色指数(LOF)A
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-9.93%
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数据日期:2025-1-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.35% | 13.30% | 4.98% | 6.48% | -6.31% | -9.93% | 70.91% |
同类排行(复制指数型) | 2339/2753 | 1193/2232 | 73/3326 | 1709/2575 | 911/2162 | 464/1484 | -- |
同类平均(复制指数型) | 13.92% | 13.63% | -2.25% | 10.50% | -7.03% | -14.23% | -- |
年化收益率(%) | 2.70% | 13.30% | 129.77% | 6.48% | -6.31% | -3.31% | 17.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | 15.78 | -3.84% | 13.87% | -6.98% | 1813 | -1741 | 咨询 |
中国铝业 | 7.40 | -1.86% | 5.96% | 5.30% | 401 | -942 | 咨询 |
洛阳钼业 | 6.90 | -2.13% | 5.19% | -7.65% | 475 | -1439 | 咨询 |
山东黄金 | 24.12 | -1.59% | 4.47% | -3.46% | 299 | -1172 | 咨询 |
北方稀土 | 21.89 | -0.86% | 4.41% | 8.35% | 75 | -254 | 咨询 |
中金黄金 | 12.77 | -1.31% | 3.73% | -7.44% | 286 | -914 | 咨询 |
华友钴业 | 29.45 | -0.67% | 3.38% | 20.28% | 137 | -435 | 咨询 |
赣锋锂业 | 34.87 | -0.37% | 3.29% | 8.58% | 75 | -446 | 咨询 |
天齐锂业 | 33.03 | 0.12% | 3.07% | 5.86% | 76 | -530 | 咨询 |
赤峰黄金 | 16.68 | -1.42% | 2.84% | 11.37% | 215 | -702 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)申购赎回
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分红报告 |
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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)全部持股
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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)持有债券
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天弘北证 | 0.9942 | 10.26% | |
东财北证 | 1.4590 | 10.25% | |
南方北证 | 1.0574 | 10.24% | |
南方北证 | 1.0639 | 10.24% | |
南方北证 | 1.0639 | 10.24% | |
东财北证 | 1.4560 | 10.24% | |
博时北证 | 1.2841 | 10.21% |